鹏华互联网分级基金净值查询(160636)
今天最新净值
0.7190
0.0050 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6865
0.0208 3.1176%
- 累计净值：0.8620
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8204亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 罗英宇
近一周,鹏华互联网分级(160636)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6855 |
0.8413 |
0.6657 |
0.8293 |
0.0198 |
2.97% |
| 2024-04-25 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6657 |
0.8293 |
0.6687 |
0.8311 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6687 |
0.8311 |
0.6541 |
0.8223 |
0.0146 |
2.23% |
| 2024-04-23 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6541 |
0.8223 |
0.6564 |
0.8237 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6564 |
0.8237 |
0.6595 |
0.8256 |
-0.0031 |
-0.47% |
