鹏华互联网分级基金净值查询(160636)
今天最新净值
0.6855
0.0198 2.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6865
0.0208 3.1176%
- 累计净值:0.8413
- 成立日期:2015-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8204亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:张羽翔 罗英宇
近一月,鹏华互联网分级(160636)基金累计收益率13.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6855 |
0.8413 |
0.6657 |
0.8293 |
0.0198 |
2.97% |
2024-04-25 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6657 |
0.8293 |
0.6687 |
0.8311 |
-0.0030 |
-0.45% |
2024-04-24 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6687 |
0.8311 |
0.6541 |
0.8223 |
0.0146 |
2.23% |
2024-04-23 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6541 |
0.8223 |
0.6564 |
0.8237 |
-0.0023 |
-0.35% |
2024-04-22 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6564 |
0.8237 |
0.6595 |
0.8256 |
-0.0031 |
-0.47% |
2024-04-19 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6595 |
0.8256 |
0.6736 |
0.8341 |
-0.0141 |
-2.09% |
2024-04-18 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6736 |
0.8341 |
0.6783 |
0.8370 |
-0.0047 |
-0.69% |
2024-04-17 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6783 |
0.8370 |
0.6566 |
0.8238 |
0.0217 |
3.30% |
2024-04-16 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6566 |
0.8238 |
0.6744 |
0.8346 |
-0.0178 |
-2.64% |
2024-04-15 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6744 |
0.8346 |
0.6690 |
0.8310 |
0.0054 |
0.81% |
|
2024-04-12 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6690 |
0.8310 |
0.6690 |
0.8310 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6690 |
0.8310 |
0.6680 |
0.8310 |
0.0010 |
0.15% |
2024-04-10 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6680 |
0.8310 |
0.6830 |
0.8400 |
-0.0150 |
-2.20% |
2024-04-09 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6830 |
0.8400 |
0.6810 |
0.8390 |
0.0020 |
0.29% |
2024-04-08 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6810 |
0.8390 |
0.6890 |
0.8430 |
-0.0080 |
-1.16% |
2024-04-03 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6890 |
0.8430 |
0.6990 |
0.8500 |
-0.0100 |
-1.43% |
2024-04-02 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6990 |
0.8500 |
0.7120 |
0.8570 |
-0.0130 |
-1.83% |
2024-04-01 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.7120 |
0.8570 |
0.6940 |
0.8460 |
0.0180 |
2.59% |
2024-03-29 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6940 |
0.8460 |
0.6970 |
0.8480 |
-0.0030 |
-0.43% |
2024-03-28 |
160636 |
鹏华互联网分级 |
0.6970 |
0.8480 |
0.6790 |
0.8370 |
0.0180 |
2.65% |