基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长城安心回报混合A 长信金利趋势混合A 天弘精选混合A 诺安成长混合 易方达消费行业股票 大成价值增长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达上证50增强A 中邮核心成长混合 光大优势配置混合A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018464 光大保德信睿盈混合C 0.6392 0.6392 0.6237 0.6237 0.0155 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018921 东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 1.7938 1.7503 1.7503 0.0435 2.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006058 民生新兴成长混合 1.4419 1.4419 1.4070 1.4070 0.0349 2.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009914 富国成长动力混合A 1.8889 1.8889 1.8432 1.8432 0.0457 2.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 1.3451 1.3451 1.3125 1.3125 0.0326 2.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011046 富国优质企业混合A 1.0050 1.0050 0.9807 0.9807 0.0243 2.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018920 东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 1.8152 1.7712 1.7712 0.0440 2.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023524 广发制造智选股票发起式A 1.4944 1.5575 1.4583 1.5214 0.0361 2.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023752 长信量化中小盘股票C 1.9030 1.9030 1.8570 1.8570 0.0460 2.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001192 摩根整合驱动混合A 0.6141 0.6141 0.5993 0.5993 0.0148 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008317 光大保德信睿盈混合A 0.6378 0.6378 0.6224 0.6224 0.0154 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009353 浙商科技创新一个月滚动持有混合A 1.6280 1.6989 1.5887 1.6596 0.0393 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009354 浙商科技创新一个月滚动持有混合C 1.6114 1.6795 1.5725 1.6406 0.0389 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011047 富国优质企业混合C 0.9720 0.9720 0.9486 0.9486 0.0234 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011506 建信高端装备股票A 1.8191 1.8191 1.7752 1.7752 0.0439 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011507 建信高端装备股票C 1.7812 1.7812 1.7382 1.7382 0.0430 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016920 摩根整合驱动混合C 0.6026 0.6026 0.5881 0.5881 0.0145 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023129 富国致盛量化选股股票A 1.3961 1.3961 1.3625 1.3625 0.0336 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023525 广发制造智选股票发起式C 1.4809 1.5437 1.4452 1.5080 0.0357 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024317 前海开源研究驱动混合A 1.6823 1.6823 1.6418 1.6418 0.0405 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024318 前海开源研究驱动混合C 1.6747 1.6747 1.6344 1.6344 0.0403 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025376 安信创业板指数增强A 1.0449 1.0449 1.0197 1.0197 0.0252 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025377 安信创业板指数增强C 1.0413 1.0413 1.0162 1.0162 0.0251 2.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005826 华夏潜龙精选股票 2.9316 2.9316 2.8613 2.8613 0.0703 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008120 万家自主创新混合A 1.3831 1.3831 1.3499 1.3499 0.0332 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008121 万家自主创新混合C 1.3381 1.3381 1.3060 1.3060 0.0321 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009070 大成睿鑫股票C 1.3654 1.3654 1.3326 1.3326 0.0328 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.5215 1.5215 1.4850 1.4850 0.0365 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023130 富国致盛量化选股股票C 1.3844 1.3844 1.3511 1.3511 0.0333 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025598 国泰海通新锐量化选股混合A 1.3392 1.3392 1.3070 1.3070 0.0322 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025650 平安资源精选混合发起式A 1.0152 1.0152 0.9908 0.9908 0.0244 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025651 平安资源精选混合发起式C 1.0094 1.0094 0.9852 0.9852 0.0242 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026353 财通泓盛平衡混合A 1.3687 1.3687 1.3358 1.3358 0.0329 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026354 财通泓盛平衡混合C 1.3652 1.3652 1.3324 1.3324 0.0328 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519975 长信量化中小盘股票A 1.9130 2.3130 1.8670 2.2670 0.0460 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560170 央企科技 1.2336 1.2336 1.2032 1.2032 0.0304 2.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009069 大成睿鑫股票A 1.3989 1.3989 1.3654 1.3654 0.0335 2.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.4757 1.4757 1.4404 1.4404 0.0353 2.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018876 兴合先进制造混合发起式A 2.6140 2.6140 2.5516 2.5516 0.0624 2.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018877 兴合先进制造混合发起式C 2.5742 2.5742 2.5127 2.5127 0.0615 2.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025599 国泰海通新锐量化选股混合C 1.3190 1.3190 1.2874 1.2874 0.0316 2.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 563050 科技央企 1.3206 1.3206 1.2883 1.2883 0.0323 2.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000511 国泰国策驱动A 1.5970 1.7310 1.5590 1.6930 0.0380 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001411 诺安创新A 2.8180 2.9330 2.7510 2.8660 0.0670 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002649 民生智造2025混合 1.3972 1.3972 1.3639 1.3639 0.0333 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005211 银河智慧混合A 2.6576 2.6576 2.5943 2.5943 0.0633 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.8349 2.8349 2.7673 2.7673 0.0676 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.6485 2.6485 2.5855 2.5855 0.0630 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 2.5249 2.5249 2.4647 2.4647 0.0602 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 2.4703 2.4703 2.4114 2.4114 0.0589 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009318 南方成长先锋混合A 1.2117 1.2117 1.1828 1.1828 0.0289 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009598 景顺长城科技创新三年定开混合 0.9662 0.9662 0.9432 0.9432 0.0230 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009863 富国创新趋势股票A 0.9400 0.9400 0.9176 0.9176 0.0224 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010889 工银创业板两年定开混合C 1.4291 1.4291 1.3951 1.3951 0.0340 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015669 银河蓝筹混合C 5.5490 5.5490 5.4170 5.4170 0.1320 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015902 博时优质精选混合A 1.5033 1.5033 1.4675 1.4675 0.0358 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015903 博时优质精选混合C 1.4665 1.4665 1.4316 1.4316 0.0349 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017758 银河智慧混合C 2.5996 2.5996 2.5377 2.5377 0.0619 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025468 富国创新趋势股票C 0.9366 0.9366 0.9143 0.9143 0.0223 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 2.4827 4.3335 2.4236 4.2744 0.0591 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164826 工银创业定开 1.4929 1.4929 1.4573 1.4573 0.0356 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519670 银河行业混合A 1.2190 4.0320 1.1900 4.0030 0.0290 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519672 银河蓝筹混合A 5.7410 5.7410 5.6040 5.6040 0.1370 2.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5910 0.5910 0.5770 0.5770 0.0140 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002062 国泰国策驱动C 1.6030 1.7390 1.5650 1.7010 0.0380 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004352 华银研究精选股票 2.5788 2.5788 2.5175 2.5175 0.0613 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007340 南方科技创新混合A 3.5246 3.5246 3.4409 3.4409 0.0837 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007341 南方科技创新混合C 3.3148 3.3148 3.2361 3.2361 0.0787 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009319 南方成长先锋混合C 1.1669 1.1669 1.1392 1.1392 0.0277 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015670 银河行业混合C 1.1780 1.1780 1.1500 1.1500 0.0280 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016073 创金合信软件产业股票发起A 0.9429 0.9429 0.9200 0.9200 0.0229 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016751 博时精选混合C 2.3316 2.4171 2.2762 2.3617 0.0554 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026177 华商品质甄选混合A 1.0307 1.0307 1.0062 1.0062 0.0245 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026178 华商品质甄选混合C 1.0280 1.0280 1.0036 1.0036 0.0244 2.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000646 华润元大量化优选A 1.9534 1.9534 1.9072 1.9072 0.0462 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000689 前海开源新经济混合A 3.0140 3.1240 2.9429 3.0529 0.0711 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007349 华夏科技创新混合A 3.0457 3.0457 2.9737 2.9737 0.0720 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007350 华夏科技创新混合C 2.9080 2.9080 2.8393 2.8393 0.0687 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007827 华润元大量化优选C 1.9167 1.9167 1.8714 1.8714 0.0453 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013157 前海开源新经济混合C 2.9684 2.9684 2.8984 2.8984 0.0700 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016074 创金合信软件产业股票发起C 0.9169 0.9169 0.8947 0.8947 0.0222 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016345 长安行业成长混合A 1.1280 1.1280 1.1014 1.1014 0.0266 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1.1870 1.2320 1.1590 1.2040 0.0280 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021655 海富通量化选股混合A 1.4258 1.4258 1.3921 1.3921 0.0337 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160325 华夏创业板定开 1.6189 1.6189 1.5806 1.5806 0.0383 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3540 3.0660 1.3220 3.0340 0.0320 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 506001 万家科创 1.7414 1.9911 1.7002 1.9499 0.0412 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 562380 科技引领 1.2465 1.2465 1.2163 1.2163 0.0302 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 700004 平安灵活配置混合A 1.7137 2.1371 1.6732 2.0866 0.0405 2.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006025 诺安优化配置混合A 3.7944 3.7944 3.7051 3.7051 0.0893 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007460 华安成长创新混合A 2.4263 2.4263 2.3691 2.3691 0.0572 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.0213 1.3528 0.9973 1.3288 0.0240 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.9875 1.3084 0.9643 1.2852 0.0232 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010114 华宝新兴成长混合A 2.2687 2.2687 2.2154 2.2154 0.0533 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015078 平安灵活配置混合C 1.6678 1.6678 1.6285 1.6285 0.0393 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015976 光大保德信数字经济主题混合A 1.4989 1.4989 1.4636 1.4636 0.0353 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015977 光大保德信数字经济主题混合C 1.4771 1.4771 1.4423 1.4423 0.0348 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016099 华安成长创新混合C 2.3611 2.3611 2.3056 2.3056 0.0555 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016346 长安行业成长混合C 1.1057 1.1057 1.0797 1.0797 0.0260 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017197 华宝新兴成长混合C 2.2134 2.2134 2.1614 2.1614 0.0520 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.5540 1.5540 1.5175 1.5175 0.0365 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019571 诺安优化配置混合C 3.7417 3.7417 3.6537 3.6537 0.0880 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020231 大摩景气智选混合A 1.5042 1.5042 1.4688 1.4688 0.0354 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020233 大摩景气智选混合C 1.4940 1.4940 1.4588 1.4588 0.0352 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020876 中欧景气精选混合A 1.7046 1.7159 1.6645 1.6758 0.0401 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020877 中欧景气精选混合C 1.6883 1.6996 1.6486 1.6599 0.0397 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021656 海富通量化选股混合C 1.4103 1.4103 1.3771 1.3771 0.0332 2.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001150 融通互联网传媒灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.9980 0.9980 0.0240 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.0613 1.0870 1.0364 1.0621 0.0249 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8114 0.8114 0.7924 0.7924 0.0190 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014606 招商高端装备混合A 0.7736 0.7736 0.7555 0.7555 0.0181 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016491 华安事件驱动量化混合C 2.6030 2.6030 2.5420 2.5420 0.0610 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017679 国投瑞银精选收益混合C 1.0374 1.0374 1.0131 1.0131 0.0243 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.5414 1.5414 1.5052 1.5052 0.0362 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024896 泰康资源精选股票发起C 1.2770 1.2770 1.2471 1.2471 0.0299 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 3.0700 1.0430 3.0450 0.0250 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 910010 东方红新海混合A 2.0078 2.7658 1.9608 2.7188 0.0470 2.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002051 诺安创新C 2.7800 2.8950 2.7150 2.8300 0.0650 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002179 华安事件驱动量化策略混合A 2.6550 2.6550 2.5930 2.5930 0.0620 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002563 泓德泓汇混合 3.7121 3.7121 3.6253 3.6253 0.0868 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005197 工银沪港深精选混合A 0.8862 0.8862 0.8655 0.8655 0.0207 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005198 工银沪港深精选混合C 0.8707 0.8707 0.8504 0.8504 0.0203 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007750 广发优势增长股票A 0.8434 0.8434 0.8237 0.8237 0.0197 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 1.5094 1.4155 1.4755 0.0339 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 1.4641 1.3713 1.4313 0.0328 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014607 招商高端装备混合C 0.7460 0.7460 0.7286 0.7286 0.0174 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014734 广发睿合混合A 1.1160 1.1160 1.0899 1.0899 0.0261 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024895 泰康资源精选股票发起A 1.2872 1.2872 1.2571 1.2571 0.0301 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 150968 银河研究精选混合A 2.3201 5.0170 2.2660 4.9629 0.0541 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519173 浦银睿智精选混合C 2.9590 2.9590 2.8900 2.8900 0.0690 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 910026 东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.7233 2.5473 2.6623 0.0610 2.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001701 国联产业升级混合 3.0560 3.5860 2.9850 3.5150 0.0710 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7778 0.7778 0.7597 0.7597 0.0181 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012123 招商金安成长严选混合 0.8170 0.8170 0.7980 0.7980 0.0190 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014735 广发睿合混合C 1.0962 1.0962 1.0707 1.0707 0.0255 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017759 银河研究精选混合C 2.2585 2.2585 2.2059 2.2059 0.0526 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019472 长江长宏混合发起A 1.1074 1.1074 1.0817 1.0817 0.0257 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019473 长江长宏混合发起C 1.0946 1.0946 1.0692 1.0692 0.0254 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 1.5990 1.5990 1.5619 1.5619 0.0371 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 026327 广发乾元价值增长混合A 1.3366 1.3366 1.3055 1.3055 0.0311 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 026328 广发乾元价值增长混合C 1.3312 1.3312 1.3002 1.3002 0.0310 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026709 景顺长城智享混合 1.0152 1.0152 0.9916 0.9916 0.0236 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159709 物联网ETF工银 1.6695 1.6695 1.6297 1.6297 0.0398 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240017 华宝新兴产业混合 4.3965 4.8445 4.2943 4.7423 0.1022 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519172 浦银睿智精选混合A 3.2300 3.2300 3.1550 3.1550 0.0750 2.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009132 广发小盘C 2.3354 3.3436 2.2814 3.2896 0.0540 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015838 广发招利混合A 0.8678 0.8678 0.8477 0.8477 0.0201 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016291 华安大国新经济股票C 4.0140 4.0140 3.9210 3.9210 0.0930 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018656 新华行业周期轮换混合C 1.3058 1.3058 1.2756 1.2756 0.0302 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 1.5870 1.5870 1.5502 1.5502 0.0368 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019918 招商中证2000指数增强A 1.8838 1.8838 1.8401 1.8401 0.0437 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019919 招商中证2000指数增强C 1.8687 1.8687 1.8254 1.8254 0.0433 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021953 西部利得新动向混合C 1.9850 1.9850 1.9390 1.9390 0.0460 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022003 博道大盘成长股票A 1.8599 1.8599 1.8168 1.8168 0.0431 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022004 博道大盘成长股票C 1.8432 1.8432 1.8005 1.8005 0.0427 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.5667 1.5667 1.5305 1.5305 0.0362 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240009 华宝先进成长混合 5.9337 6.2017 5.7961 6.0641 0.1376 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519095 新华行业周期轮换混合A 4.8020 5.7020 4.6909 5.5909 0.1111 2.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000549 华安大国新经济股票A 4.1120 4.1120 4.0170 4.0170 0.0950 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001028 华安物联网主题股票A 1.7760 1.7760 1.7350 1.7350 0.0410 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007854 光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.3210 2.2674 2.2674 0.0536 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012033 广发睿盛混合A 1.2025 1.2025 1.1748 1.1748 0.0277 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012034 广发睿盛混合C 1.1785 1.1785 1.1513 1.1513 0.0272 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015839 广发招利混合C 0.8511 0.8511 0.8315 0.8315 0.0196 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018236 光大保德信景气先锋混合C 2.3105 2.3105 2.2572 2.2572 0.0533 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024439 交银瑞安混合A 1.5368 1.5368 1.5014 1.5014 0.0354 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024440 交银瑞安混合C 1.5254 1.5254 1.4903 1.4903 0.0351 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.5603 1.5603 1.5243 1.5243 0.0360 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159555 中证2000增强ETF银华 1.7769 1.7769 1.7349 1.7349 0.0420 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162703 广发小盘LOF 2.3776 5.7487 2.3227 5.6938 0.0549 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 588960 新能科创 1.0680 1.0680 1.0428 1.0428 0.0252 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 589960 科创新源 0.8182 0.8182 0.7989 0.7989 0.0193 2.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008328 诺安新兴产业混合 2.0407 2.0407 1.9939 1.9939 0.0468 2.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012187 招商品质成长混合C 1.0027 1.0027 0.9797 0.9797 0.0230 2.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017608 汇添富远景成长一年持有混合A 1.3130 1.3130 1.2829 1.2829 0.0301 2.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020059 博时卓越品牌混合C 3.0870 3.0870 3.0160 3.0160 0.0710 2.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024804 华夏量化选股股票A 1.7578 1.7578 1.7174 1.7174 0.0404 2.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024805 华夏量化选股股票C 1.6753 1.6753 1.6368 1.6368 0.0385 2.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 026384 中航甄选领航混合发起A 0.7807 0.7807 0.7628 0.7628 0.0179 2.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 673010 西部利得新动向混合A 2.0030 2.5380 1.9570 2.4920 0.0460 2.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001143 华商量化 1.2660 1.2660 1.2370 1.2370 0.0290 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8511 0.8511 0.8316 0.8316 0.0195 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8165 0.8165 0.7978 0.7978 0.0187 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012186 招商品质成长混合A 1.0435 1.0435 1.0196 1.0196 0.0239 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017609 汇添富远景成长一年持有混合C 1.2866 1.2866 1.2572 1.2572 0.0294 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017842 农银汇理景气优选混合A 1.7424 1.7424 1.7026 1.7026 0.0398 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017843 农银汇理景气优选混合C 1.7177 1.7177 1.6785 1.6785 0.0392 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.6069 1.6069 1.5702 1.5702 0.0367 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026385 中航甄选领航混合发起C 0.7789 0.7789 0.7611 0.7611 0.0178 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400007 东方策略成长混合 3.6023 3.6023 3.5201 3.5201 0.0822 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501207 华夏创新 0.7609 0.7609 0.7435 0.7435 0.0174 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 588830 科创新能 1.1562 1.1562 1.1291 1.1291 0.0271 2.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.9882 1.9882 1.9429 1.9429 0.0453 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005977 中信保诚至兴A 2.7004 2.7004 2.6389 2.6389 0.0615 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005978 中信保诚至兴C 2.5250 2.5250 2.4676 2.4676 0.0574 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.5963 1.5963 1.5599 1.5599 0.0364 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019761 中信建投质选成长混合发起式C 1.0760 1.0760 1.0515 1.0515 0.0245 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024928 华夏卓越成长混合A 3.1082 3.1082 3.0374 3.0374 0.0708 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024929 华夏卓越成长混合B 3.1414 3.1414 3.0698 3.0698 0.0716 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024930 华夏卓越成长混合C 3.0092 3.0092 2.9406 2.9406 0.0686 2.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...4567891011121314151617181920212223...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏