| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 1.0208 | 1.2437 | 1.0205 | 1.2434 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 003024 | 平安惠金定开债A | 1.2678 | 1.3178 | 1.2674 | 1.3174 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.2811 | 1.5325 | 1.2807 | 1.5321 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2822 | 1.3272 | 1.2818 | 1.3268 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1400 | 1.2393 | 1.1397 | 1.2390 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0822 | 1.2468 | 1.0819 | 1.2465 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.4633 | 1.6313 | 1.4629 | 1.6309 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.4432 | 1.6112 | 1.4428 | 1.6108 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003646 | 创金合信中证1000A | 1.3259 | 1.3259 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 003647 | 创金合信中证1000C | 1.3044 | 1.3044 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 1.0791 | 1.2662 | 1.0788 | 1.2659 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003793 | 宏利溢利债券A | 1.0305 | 2.6750 | 1.0302 | 2.6747 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 003794 | 宏利溢利债券C | 1.0474 | 1.2453 | 1.0471 | 1.2450 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 003811 | 中金金利A | 1.0604 | 1.2489 | 1.0601 | 1.2486 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003812 | 中金金利C | 1.0435 | 1.2326 | 1.0432 | 1.2323 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0514 | 1.2726 | 1.0511 | 1.2723 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0476 | 1.2688 | 1.0473 | 1.2685 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.1156 | 1.2676 | 1.1153 | 1.2673 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 1.0874 | 1.3189 | 1.0871 | 1.3186 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.0247 | 1.2594 | 1.0244 | 1.2591 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0668 | 1.2585 | 1.0665 | 1.2582 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 1.0712 | 1.2582 | 1.0709 | 1.2579 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 004601 | 博时富腾纯债债券 | 1.0504 | 1.3121 | 1.0501 | 1.3118 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 1.2651 | 1.0229 | 1.2648 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2488 | 1.2488 | 1.2484 | 1.2484 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2354 | 1.2354 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1.1701 | 1.3967 | 1.1697 | 1.3963 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1.1554 | 1.3794 | 1.1551 | 1.3791 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7479 | 0.7479 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0002 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9884 | 0.9884 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 005393 | 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0221 | 1.2395 | 1.0218 | 1.2392 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 005461 | 南方希元转债 | 1.3518 | 1.3518 | 1.3514 | 1.3514 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0273 | 1.2445 | 1.0270 | 1.2442 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.2973 | 1.2973 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0750 | 1.2211 | 1.0747 | 1.2208 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0817 | 1.2574 | 1.0814 | 1.2571 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.1994 | 1.1994 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005786 | 中邮纯债汇利 | 1.0191 | 1.2038 | 1.0188 | 1.2035 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 1.0892 | 1.2052 | 1.0889 | 1.2049 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005931 | 国联恒裕纯债A | 1.0243 | 1.1888 | 1.0240 | 1.1885 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.1814 | 1.1814 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 1.3982 | 1.3982 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0515 | 1.2010 | 1.0512 | 1.2007 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1087 | 1.2082 | 1.1084 | 1.2079 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 006086 | 银河睿丰定开债券 | 1.0197 | 1.1784 | 1.0194 | 1.1781 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 006134 | 富国金融债债券 | 1.0634 | 1.2174 | 1.0631 | 1.2171 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 1.1299 | 1.2519 | 1.1296 | 1.2516 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 1.1276 | 1.2456 | 1.1273 | 1.2453 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 006465 | 浦银普益C | 1.0367 | 1.1607 | 1.0364 | 1.1604 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0618 | 1.9819 | 1.0615 | 1.9816 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0480 | 1.2056 | 1.0477 | 1.2053 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 1.0236 | 1.1746 | 1.0233 | 1.1743 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 1.0224 | 1.1684 | 1.0221 | 1.1681 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0225 | 1.1445 | 1.0222 | 1.1442 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0304 | 1.1774 | 1.0301 | 1.1771 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 0.9914 | 0.9914 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0419 | 1.1789 | 1.0416 | 1.1786 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 1.0332 | 1.1576 | 1.0329 | 1.1573 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0353 | 1.1643 | 1.0350 | 1.1640 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.0346 | 1.1806 | 1.0343 | 1.1803 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0903 | 1.0903 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0900 | 1.2563 | 1.0897 | 1.2560 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 006869 | 广发政策性金融债 | 1.0340 | 1.1606 | 1.0337 | 1.1603 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 007010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0514 | 1.1644 | 1.0511 | 1.1641 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 1.0496 | 1.1626 | 1.0493 | 1.1623 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0171 | 1.1500 | 1.0168 | 1.1497 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 1.0168 | 1.1432 | 1.0165 | 1.1429 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.1489 | 1.1489 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1751 | 1.1751 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0228 | 1.1628 | 1.0225 | 1.1625 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0474 | 1.1656 | 1.0471 | 1.1653 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0119 | 1.1586 | 1.0116 | 1.1583 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.3846 | 1.3846 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 1.1810 | 1.1810 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0609 | 1.1617 | 1.0606 | 1.1614 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0572 | 1.1570 | 1.0569 | 1.1567 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 007365 | 易方达中债1-3年政策性金融债指数C | 1.0078 | 1.1346 | 1.0075 | 1.1343 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1199 | 1.1850 | 1.1196 | 1.1847 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 007492 | 上银政策性金融债债券 | 1.1035 | 1.1743 | 1.1032 | 1.1740 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 007495 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 1.1067 | 1.2867 | 1.1064 | 1.2864 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.0205 | 1.0730 | 1.0202 | 1.0727 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0210 | 1.2180 | 1.0207 | 1.2177 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0928 | 1.1328 | 1.0925 | 1.1325 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0182 | 1.1211 | 1.0179 | 1.1208 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 008008 | 易稳健收益C | 1.3365 | 1.6035 | 1.3361 | 1.6031 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 008268 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 1.0197 | 1.1674 | 1.0194 | 1.1671 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.2892 | 1.2892 | 1.2888 | 1.2888 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0479 | 1.1052 | 1.0476 | 1.1049 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.1930 | 1.1930 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1787 | 1.1787 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 008791 | 招商安华债券A | 1.1600 | 1.1928 | 1.1596 | 1.1924 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 008792 | 招商安华债券C | 1.1465 | 1.1785 | 1.1462 | 1.1782 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9599 | 0.9599 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 009287 | 惠升和裕纯债A | 1.0210 | 1.1400 | 1.0207 | 1.1397 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000084 | 博时安盈债A | 1.2593 | 1.4467 | 1.2591 | 1.4465 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000085 | 博时安盈债C | 1.2307 | 1.3940 | 1.2305 | 1.3938 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000137 | 民生岁岁A | 1.1939 | 1.6469 | 1.1937 | 1.6467 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000138 | 民生岁岁C | 1.1663 | 1.5943 | 1.1661 | 1.5941 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000802 | 中金纯债C | 1.2201 | 1.3518 | 1.2198 | 1.3515 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0896 | 1.3356 | 1.0894 | 1.3354 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2561 | 1.4661 | 1.2558 | 1.4658 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001021 | 亚债中国A | 1.2604 | 1.5929 | 1.2602 | 1.5927 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001074 | 华泰量化驱动A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001376 | 泓德泓富C | 1.0838 | 2.1152 | 1.0836 | 2.1150 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1091 | 1.1091 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 001566 | 南方利达A | 1.2899 | 1.4889 | 1.2896 | 1.4886 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001993 | 博时裕泰 | 1.3333 | 1.4501 | 1.3331 | 1.4499 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 002027 | 中加心享混合A | 1.2499 | 1.3720 | 1.2497 | 1.3718 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 1.2509 | 1.5509 | 1.2506 | 1.5506 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.1335 | 1.3338 | 1.1333 | 1.3336 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002198 | 博时裕达 | 1.1154 | 1.3266 | 1.1152 | 1.3264 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.8460 | 1.9260 | 1.8456 | 1.9256 | 0.0004 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 1.2854 | 1.4049 | 1.2851 | 1.4046 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 1.2611 | 1.3461 | 1.2608 | 1.3458 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 002533 | 中加心享混合C | 1.2470 | 1.5202 | 1.2468 | 1.5200 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 002723 | 江信祺福A | 1.4396 | 1.4396 | 1.4393 | 1.4393 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 002724 | 江信祺福C | 1.3898 | 1.3898 | 1.3895 | 1.3895 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0988 | 1.2798 | 1.0986 | 1.2796 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.0956 | 1.2506 | 1.0954 | 1.2504 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.2439 | 1.4729 | 1.2436 | 1.4726 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.2024 | 1.4304 | 1.2021 | 1.4301 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 002812 | 博时裕通纯债C | 1.0638 | 1.2735 | 1.0636 | 1.2733 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 1.2992 | 1.3492 | 1.2989 | 1.3489 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 1.2593 | 1.3093 | 1.2590 | 1.3090 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 1.1824 | 1.3127 | 1.1822 | 1.3125 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 003197 | 光大安诚债A | 1.0503 | 1.1268 | 1.0501 | 1.1266 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 003198 | 光大安诚债C | 1.0449 | 1.1152 | 1.0447 | 1.1150 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0383 | 1.2283 | 1.0381 | 1.2281 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 003289 | 创金合信尊泰纯债 | 1.0118 | 1.1833 | 1.0116 | 1.1831 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1272 | 1.4032 | 1.1270 | 1.4030 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 1.0806 | 1.2466 | 1.0804 | 1.2464 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0091 | 1.2663 | 1.0089 | 1.2661 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.0778 | 1.2698 | 1.0776 | 1.2696 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0729 | 1.2771 | 1.0727 | 1.2769 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 1.0290 | 1.2394 | 1.0288 | 1.2392 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 003746 | 广发汇瑞3个月定开债 | 1.0119 | 1.2856 | 1.0117 | 1.2854 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0372 | 1.2716 | 1.0370 | 1.2714 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0346 | 1.2659 | 1.0344 | 1.2657 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1.3760 | 1.4750 | 1.3757 | 1.4747 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1802 | 1.3072 | 1.1800 | 1.3070 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1666 | 1.2946 | 1.1664 | 1.2944 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 003816 | 100.7510 | 130.5380 | 100.7350 | 130.5220 | 0.0160 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 147 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 0.9971 | 1.0101 | 0.9969 | 1.0099 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0297 | 1.2469 | 1.0295 | 1.2467 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.1224 | 1.2344 | 1.1222 | 1.2342 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 1.0849 | 1.3159 | 1.0847 | 1.3157 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004407 | 消费ETF联接C | 1.8581 | 1.8581 | 1.8578 | 1.8578 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.0670 | 2.0670 | 2.0665 | 2.0665 | 0.0005 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.2520 | 1.3841 | 1.2518 | 1.3839 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0284 | 1.2741 | 1.0282 | 1.2739 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 004632 | 平安合意定开债 | 1.0482 | 1.1802 | 1.0480 | 1.1800 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.0992 | 1.1546 | 1.0990 | 1.1544 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0698 | 1.2227 | 1.0696 | 1.2225 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0291 | 1.2570 | 1.0289 | 1.2568 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.2285 | 1.6075 | 1.2283 | 1.6073 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.2132 | 1.5712 | 1.2130 | 1.5710 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.0997 | 1.0997 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0808 | 1.1408 | 1.0806 | 1.1406 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0609 | 1.1109 | 1.0607 | 1.1107 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 005200 | 浦银普瑞A | 1.0139 | 1.1549 | 1.0137 | 1.1547 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005201 | 浦银普瑞C | 1.0145 | 1.1345 | 1.0143 | 1.1343 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1179 | 1.8229 | 1.1177 | 1.8227 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005470 | 南方乾利 | 1.0675 | 1.2511 | 1.0673 | 1.2509 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 1.2484 | 1.4784 | 1.2482 | 1.4782 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 005556 | 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0785 | 1.2668 | 1.0783 | 1.2666 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 1.0482 | 1.2430 | 1.0480 | 1.2428 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005667 | 易方达富财纯债 | 1.0268 | 1.1900 | 1.0266 | 1.1898 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005705 | 永赢恒益债券 | 1.1228 | 1.2521 | 1.1226 | 1.2519 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 005779 | 鑫元常利定期开放债券 | 1.1299 | 1.3048 | 1.1297 | 1.3046 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0337 | 1.2827 | 1.0335 | 1.2825 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 1.1107 | 1.2327 | 1.1105 | 1.2325 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0898 | 1.2546 | 1.0896 | 1.2544 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0399 | 1.1899 | 1.0397 | 1.1897 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 1.0366 | 1.2544 | 1.0364 | 1.2542 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 005932 | 国联恒裕纯债C | 1.0210 | 1.1750 | 1.0208 | 1.1748 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006057 | 鹏华丰和C | 1.2273 | 1.2273 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 1.0718 | 1.2079 | 1.0716 | 1.2077 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 1.0701 | 1.2068 | 1.0699 | 1.2066 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 1.1362 | 1.1712 | 1.1360 | 1.1710 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0357 | 1.2114 | 1.0355 | 1.2112 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0322 | 1.1892 | 1.0320 | 1.1890 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 1.0605 | 1.3916 | 1.0603 | 1.3914 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.1170 | 1.7612 | 1.1168 | 1.7610 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0187 | 1.1738 | 1.0185 | 1.1736 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0131 | 1.1221 | 1.0129 | 1.1219 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006531 | 华泰量化驱动C | 1.2599 | 1.2599 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 006577 | 永赢诚益债券C | 1.0558 | 1.2222 | 1.0556 | 1.2220 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0361 | 1.2181 | 1.0359 | 1.2179 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006717 | 平安惠金定开债C | 1.2608 | 1.3108 | 1.2605 | 1.3105 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006845 | 中信建投聚利C | 1.2099 | 1.2099 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0885 | 1.2511 | 1.0883 | 1.2509 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
