光大保德信数字经济主题混合A基金净值查询(015976)
今天最新净值
1.4636
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3386
0.0082 0.6173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4636
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1195亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一季,光大保德信数字经济主题混合A(015976)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0353 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0216 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5052 |
1.5052 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0305 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0110 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0208 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0224 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0333 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0627 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5468 |
1.5468 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0818 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0486 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5934 |
1.5934 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0115 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5819 |
1.5819 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0023 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0146 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0230 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0353 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5424 |
1.5424 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0643 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4967 |
1.4967 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0550 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0632 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5049 |
1.5049 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0761 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0387 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0279 |
-1.76% |
| 2026-07-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0365 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6183 |
1.6183 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0956 |
6.28% |
| 2026-07-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5227 |
1.5227 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0148 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.1049 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0264 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2026-07-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0278 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0405 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6719 |
1.6719 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0524 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7243 |
1.7243 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0841 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6402 |
1.6402 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0355 |
2.21% |
| 2026-07-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6079 |
1.6079 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0992 |
-5.76% |
| 2026-07-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7234 |
1.7234 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0327 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7561 |
1.7561 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0609 |
3.59% |
| 2026-06-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6952 |
1.6952 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0298 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0665 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7319 |
1.7319 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0471 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0441 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0517 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6924 |
1.6924 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0334 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0303 |
1.87% |
