光大保德信数字经济主题混合A基金净值查询(015976)
今天最新净值
1.4989
0.0353 2.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3386
0.0082 0.6173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4989
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1195亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一月,光大保德信数字经济主题混合A(015976)基金累计收益率-9.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0353 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0216 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5052 |
1.5052 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0305 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0208 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0224 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0333 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0627 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5468 |
1.5468 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0818 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0134 |
-0.82% |
