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光大保德信数字经济主题混合A - 基金主页(代码:015976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4909 -0.0080 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3386 0.0082 0.6173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4909
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1195亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：陈栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.33%	0.30%	-9.20%	-9.68%	-0.37%	58.22%	-	33.54%
同类排名	1906/4981	1709/5421	4582/5424	2759/5380	2686/4741	1983/4207		-

光大保德信数字经济主题混合A(015976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5293	2.58%
2026-09-17	1.4909	-0.53%
2026-09-16	1.4989	2.41%
2026-09-15	1.4636	0.00%
2026-09-14	1.4636	-1.48%
2026-09-11	1.4852	-0.08%

光大保德信数字经济主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	6.40%	1.11%
300502	新易盛	0.0000	6.26%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.15%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	6.11%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	5.69%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	5.23%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	3.69%	3.53%
603986	兆易创新	0.0000	3.14%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	3.07%	0.99%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.02%	2.92%

光大保德信数字经济主题混合A(015976)基金档案

基金代码	015976	基金简称	光大保德信数字经济主题混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%