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诺安优化配置混合C基金盘中实时估值(019571)

今天最新净值 1.2872 -0.0231 -1.7600% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2872
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘慧影
诺安优化配置混合C基金019571重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301269 华大九天 28.1700 10.18% 1.44% 0.1466%
688361 中科飞测 38.0300 9.79% 0.48% 0.0470%
688012 中微公司 15.0000 9.67% 1.77% 0.1712%
688072 拓荆科技 11.7800 9.59% 1.35% 0.1295%
002371 北方华创 7.2400 9.55% 0.52% 0.0497%
600895 张江高科 110.9300 9.50% -5.46% -0.5187%
688981 中芯国际 50.2200 9.47% 2.67% 0.2528%
688502 茂莱光学 19.9200 9.45% 4.80% 0.4536%
688082 盛美上海 24.6700 9.25% 0.39% 0.0361%
688627 精智达 21.4900 6.44% 0.53% 0.0341%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
92.89% 0.8019% 94.08%
诺安优化配置混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-06-20 -0.11% 0.80%
2024-06-19 -0.15% -0.22%
2024-06-18 -0.93% -0.73%
2024-06-17 1.55% 1.16%
2024-06-14 -1.76% -1.86%
2024-06-13 0.10% 0.47%
2024-06-12 -1.06% -1.03%
2024-06-11 4.44% 4.81%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺安优化配置混合C基金019571实时估值图
诺安优化配置混合C基金019571实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银领先增长混合C 0.9427 1.9380%
中信建投医改C 1.3314 1.6653%
招商成长先导股票A 0.6915 1.5629%
招商成长先导股票C 0.6810 1.5629%
申万多策略C 1.1912 1.5506%
长城创新驱动混合C 0.6212 1.5144%
港股红利 1.3710 1.5008%
东方红启元三年持有期混合B 2.9707 1.3546%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银先进智造股票 1.3212 1.9573%
信达澳银领先增长混合C 0.9427 1.9380%
信达领先 0.9550 1.9380%
招商前沿医疗保健股票A 0.4582 1.7844%
招商创新增长混合C 0.5688 1.7198%
招商品质成长混合A 0.5732 1.7018%
招商品质成长混合C 0.5608 1.7018%
中信建投医改 1.6213 1.6653%