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诺安优化配置混合C基金净值查询(019571)

今天最新净值 1.3103 0.0013 0.1000% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2860 -0.0243 -1.8571%
  • 累计净值:1.3103
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  • 基金经理:刘慧影
近一季诺安优化配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安优化配置混合C(019571)基金累计收益率-2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 019571 诺安优化配置混合C 1.2872 1.2872 1.3103 1.3103 -0.0231 -1.76%
2024-06-13 019571 诺安优化配置混合C 1.3103 1.3103 1.3090 1.3090 0.0013 0.10%
2024-06-12 019571 诺安优化配置混合C 1.3090 1.3090 1.3230 1.3230 -0.0140 -1.06%
2024-06-11 019571 诺安优化配置混合C 1.3230 1.3230 1.2667 1.2667 0.0563 4.44%
2024-06-07 019571 诺安优化配置混合C 1.2667 1.2667 1.2375 1.2375 0.0292 2.36%
2024-06-06 019571 诺安优化配置混合C 1.2375 1.2375 1.2308 1.2308 0.0067 0.54%
2024-06-05 019571 诺安优化配置混合C 1.2308 1.2308 1.2257 1.2257 0.0051 0.42%
2024-06-04 019571 诺安优化配置混合C 1.2257 1.2257 1.2335 1.2335 -0.0078 -0.63%
2024-06-03 019571 诺安优化配置混合C 1.2335 1.2335 1.2101 1.2101 0.0234 1.93%
2024-05-31 019571 诺安优化配置混合C 1.2101 1.2101 1.2222 1.2222 -0.0121 -0.99%
2024-05-30 019571 诺安优化配置混合C 1.2222 1.2222 1.1945 1.1945 0.0277 2.32%
2024-05-29 019571 诺安优化配置混合C 1.1945 1.1945 1.2070 1.2070 -0.0125 -1.04%
2024-05-28 019571 诺安优化配置混合C 1.2070 1.2070 1.2051 1.2051 0.0019 0.16%
2024-05-27 019571 诺安优化配置混合C 1.2051 1.2051 1.1486 1.1486 0.0565 4.92%
2024-05-24 019571 诺安优化配置混合C 1.1486 1.1486 1.1766 1.1766 -0.0280 -2.38%
2024-05-23 019571 诺安优化配置混合C 1.1766 1.1766 1.1876 1.1876 -0.0110 -0.93%
2024-05-22 019571 诺安优化配置混合C 1.1876 1.1876 1.1874 1.1874 0.0002 0.02%
2024-05-21 019571 诺安优化配置混合C 1.1874 1.1874 1.1804 1.1804 0.0070 0.59%
2024-05-20 019571 诺安优化配置混合C 1.1804 1.1804 1.1809 1.1809 -0.0005 -0.04%
2024-05-17 019571 诺安优化配置混合C 1.1809 1.1809 1.1536 1.1536 0.0273 2.37%
2024-05-16 019571 诺安优化配置混合C 1.1536 1.1536 1.1507 1.1507 0.0029 0.25%
2024-05-15 019571 诺安优化配置混合C 1.1507 1.1507 1.1525 1.1525 -0.0018 -0.16%
2024-05-14 019571 诺安优化配置混合C 1.1525 1.1525 1.1528 1.1528 -0.0003 -0.03%
2024-05-13 019571 诺安优化配置混合C 1.1528 1.1528 1.1735 1.1735 -0.0207 -1.76%
2024-05-10 019571 诺安优化配置混合C 1.1735 1.1735 1.2114 1.2114 -0.0379 -3.13%
2024-05-09 019571 诺安优化配置混合C 1.2114 1.2114 1.1804 1.1804 0.0310 2.63%
2024-05-08 019571 诺安优化配置混合C 1.1804 1.1804 1.2027 1.2027 -0.0223 -1.85%
2024-05-07 019571 诺安优化配置混合C 1.2027 1.2027 1.2140 1.2140 -0.0113 -0.93%
2024-05-06 019571 诺安优化配置混合C 1.2140 1.2140 1.1994 1.1994 0.0146 1.22%
2024-04-29 019571 诺安优化配置混合C 1.2327 1.2327 1.2005 1.2005 0.0322 2.68%
2024-04-26 019571 诺安优化配置混合C 1.2005 1.2005 1.1691 1.1691 0.0314 2.69%
2024-04-25 019571 诺安优化配置混合C 1.1691 1.1691 1.1737 1.1737 -0.0046 -0.39%
2024-04-24 019571 诺安优化配置混合C 1.1737 1.1737 1.1511 1.1511 0.0226 1.96%
2024-04-23 019571 诺安优化配置混合C 1.1511 1.1511 1.1436 1.1436 0.0075 0.66%
2024-04-22 019571 诺安优化配置混合C 1.1436 1.1436 1.1442 1.1442 -0.0006 -0.05%
2024-04-19 019571 诺安优化配置混合C 1.1442 1.1442 1.1765 1.1765 -0.0323 -2.75%
2024-04-18 019571 诺安优化配置混合C 1.1765 1.1765 1.1864 1.1864 -0.0099 -0.83%
2024-04-17 019571 诺安优化配置混合C 1.1864 1.1864 1.1546 1.1546 0.0318 2.75%
2024-04-16 019571 诺安优化配置混合C 1.1546 1.1546 1.1966 1.1966 -0.0420 -3.51%
2024-04-15 019571 诺安优化配置混合C 1.1966 1.1966 1.1724 1.1724 0.0242 2.06%
2024-04-12 019571 诺安优化配置混合C 1.1724 1.1724 1.1803 1.1803 -0.0079 -0.67%
2024-04-11 019571 诺安优化配置混合C 1.1803 1.1803 1.1920 1.1920 -0.0117 -0.98%
2024-04-10 019571 诺安优化配置混合C 1.1920 1.1920 1.2247 1.2247 -0.0327 -2.67%
2024-04-09 019571 诺安优化配置混合C 1.2247 1.2247 1.2225 1.2225 0.0022 0.18%
2024-04-08 019571 诺安优化配置混合C 1.2225 1.2225 1.2357 1.2357 -0.0132 -1.07%
2024-04-03 019571 诺安优化配置混合C 1.2357 1.2357 1.2465 1.2465 -0.0108 -0.87%
2024-04-02 019571 诺安优化配置混合C 1.2465 1.2465 1.2665 1.2665 -0.0200 -1.58%
2024-04-01 019571 诺安优化配置混合C 1.2665 1.2665 1.2586 1.2586 0.0079 0.63%
2024-03-29 019571 诺安优化配置混合C 1.2586 1.2586 1.2497 1.2497 0.0089 0.71%
2024-03-28 019571 诺安优化配置混合C 1.2497 1.2497 1.2393 1.2393 0.0104 0.84%
2024-03-27 019571 诺安优化配置混合C 1.2393 1.2393 1.2877 1.2877 -0.0484 -3.76%
2024-03-26 019571 诺安优化配置混合C 1.2877 1.2877 1.3161 1.3161 -0.0284 -2.16%
2024-03-25 019571 诺安优化配置混合C 1.3161 1.3161 1.3585 1.3585 -0.0424 -3.12%
2024-03-22 019571 诺安优化配置混合C 1.3585 1.3585 1.3588 1.3588 -0.0003 -0.02%
2024-03-21 019571 诺安优化配置混合C 1.3588 1.3588 1.3529 1.3529 0.0059 0.44%
2024-03-20 019571 诺安优化配置混合C 1.3529 1.3529 1.3479 1.3479 0.0050 0.37%
2024-03-19 019571 诺安优化配置混合C 1.3479 1.3479 1.3543 1.3543 -0.0064 -0.47%
2024-03-18 019571 诺安优化配置混合C 1.3543 1.3543 1.3249 1.3249 0.0294 2.22%