| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-10-10 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.5549 | 1.5549 | 1.6585 | 1.6585 | -0.1036 | -6.25% |
| 2024-10-09 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.6585 | 1.6585 | 1.6538 | 1.6538 | 0.0047 | 0.28% |
| 2024-10-08 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.6538 | 1.6538 | 1.4243 | 1.4243 | 0.2295 | 16.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 0.8344 | 5.92% |
| 博时中证基建工程指数发起式A | 1.0850 | 5.87% |
| 博时中证基建工程指数发起式C | 1.0831 | 5.87% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7461 | 5.80% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.6104 | 5.55% |
| 国联煤炭C | 1.9730 | 5.23% |
| 中国国企 | 1.5762 | 5.19% |
| 万家精选C | 1.8624 | 5.18% |
| 招商中证煤炭等权指数C | 1.9296 | 5.18% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.0970 | 5.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.3163 | 4.56% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.3384 | 4.54% |
| 华商龙头优势混合 | 0.8526 | 4.23% |
| 德邦周期精选混合发起式A | 0.9828 | 4.18% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 0.9718 | 4.16% |
| 汇丰港股通双核混合 | 1.2052 | 4.04% |
| 华商主题 | 2.1460 | 3.92% |
| 永赢优质精选混合发起A | 0.4156 | 3.87% |
| 永赢优质精选混合发起C | 0.4088 | 3.86% |
| 天弘金融优选混合发起A | 1.1718 | 3.84% |
