诺安优化配置混合C基金净值查询(019571)
今天最新净值
1.4243
0.1826 14.7100%
2024-10-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.6664
0.0126 0.7646%
- 累计净值：1.4243
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘慧影
近一月,诺安优化配置混合C(019571)基金累计收益率47.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-10-08 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.4243 |
1.4243 |
0.2295 |
16.11% |
| 2024-09-30 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.4243 |
1.4243 |
1.2417 |
1.2417 |
0.1826 |
14.71% |
| 2024-09-27 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0726 |
6.21% |
| 2024-09-26 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0354 |
3.12% |
| 2024-09-25 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0371 |
3.39% |
| 2024-09-20 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-18 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0170 |
1.54% |
| 2024-09-13 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0160 |
-1.42% |
|
|
| 2024-09-12 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2024-09-11 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0171 |
1.53% |
| 2024-09-09 |
019571 |
诺安优化配置混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0012 |
-0.11% |
