诺安优化配置混合C基金净值查询(019571)

今天最新净值 3.7417 0.0880 2.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5874 0.0383 1.5009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7417
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8194亿
最近资产：10.32亿元
基金公司：
基金经理：刘慧影

近一月诺安优化配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安优化配置混合C(019571)基金累计收益率-5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019571	诺安优化配置混合C	3.7417	3.7417	3.6537	3.6537	0.0880	2.41%
2026-09-15	019571	诺安优化配置混合C	3.6537	3.6537	3.6492	3.6492	0.0045	0.12%
2026-09-14	019571	诺安优化配置混合C	3.6492	3.6492	3.6832	3.6832	-0.0340	-0.92%
2026-09-11	019571	诺安优化配置混合C	3.6832	3.6832	3.7353	3.7353	-0.0521	-1.39%
2026-09-10	019571	诺安优化配置混合C	3.7353	3.7353	3.7615	3.7615	-0.0262	-0.70%
2026-09-09	019571	诺安优化配置混合C	3.7615	3.7615	3.7678	3.7678	-0.0063	-0.17%
2026-09-08	019571	诺安优化配置混合C	3.7678	3.7678	3.7937	3.7937	-0.0259	-0.68%
2026-09-07	019571	诺安优化配置混合C	3.7937	3.7937	3.7730	3.7730	0.0207	0.55%
2026-09-04	019571	诺安优化配置混合C	3.7730	3.7730	3.8472	3.8472	-0.0742	-1.93%
2026-09-03	019571	诺安优化配置混合C	3.8472	3.8472	3.8465	3.8465	0.0007	0.02%

2026-09-02	019571	诺安优化配置混合C	3.8465	3.8465	3.9033	3.9033	-0.0568	-1.46%
2026-09-01	019571	诺安优化配置混合C	3.9033	3.9033	3.9418	3.9418	-0.0385	-0.98%
2026-08-31	019571	诺安优化配置混合C	3.9418	3.9418	3.9102	3.9102	0.0316	0.81%
2026-08-28	019571	诺安优化配置混合C	3.9102	3.9102	3.9452	3.9452	-0.0350	-0.89%
2026-08-27	019571	诺安优化配置混合C	3.9452	3.9452	3.8721	3.8721	0.0731	1.89%
2026-08-26	019571	诺安优化配置混合C	3.8721	3.8721	3.8264	3.8264	0.0457	1.19%
2026-08-25	019571	诺安优化配置混合C	3.8264	3.8264	3.8479	3.8479	-0.0215	-0.56%
2026-08-24	019571	诺安优化配置混合C	3.8479	3.8479	3.9070	3.9070	-0.0591	-1.51%
2026-08-21	019571	诺安优化配置混合C	3.9070	3.9070	3.8880	3.8880	0.0190	0.49%
2026-08-20	019571	诺安优化配置混合C	3.8880	3.8880	3.9071	3.9071	-0.0191	-0.49%
2026-08-19	019571	诺安优化配置混合C	3.9071	3.9071	4.0913	4.0913	-0.1842	-4.50%
2026-08-18	019571	诺安优化配置混合C	4.0913	4.0913	4.0626	4.0626	0.0287	0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%