诺安优化配置混合C基金净值查询(019571)

今天最新净值 3.7417 0.0880 2.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5874 0.0383 1.5009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7417
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8194亿
最近资产：10.32亿元
基金公司：
基金经理：刘慧影

近一季诺安优化配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安优化配置混合C(019571)基金累计收益率6.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019571	诺安优化配置混合C	3.7405	3.7405	3.7417	3.7417	-0.0012	-0.03%
2026-09-16	019571	诺安优化配置混合C	3.7417	3.7417	3.6537	3.6537	0.0880	2.41%
2026-09-15	019571	诺安优化配置混合C	3.6537	3.6537	3.6492	3.6492	0.0045	0.12%
2026-09-14	019571	诺安优化配置混合C	3.6492	3.6492	3.6832	3.6832	-0.0340	-0.92%
2026-09-11	019571	诺安优化配置混合C	3.6832	3.6832	3.7353	3.7353	-0.0521	-1.39%
2026-09-10	019571	诺安优化配置混合C	3.7353	3.7353	3.7615	3.7615	-0.0262	-0.70%
2026-09-09	019571	诺安优化配置混合C	3.7615	3.7615	3.7678	3.7678	-0.0063	-0.17%
2026-09-08	019571	诺安优化配置混合C	3.7678	3.7678	3.7937	3.7937	-0.0259	-0.68%
2026-09-07	019571	诺安优化配置混合C	3.7937	3.7937	3.7730	3.7730	0.0207	0.55%
2026-09-04	019571	诺安优化配置混合C	3.7730	3.7730	3.8472	3.8472	-0.0742	-1.93%

2026-09-03	019571	诺安优化配置混合C	3.8472	3.8472	3.8465	3.8465	0.0007	0.02%
2026-09-02	019571	诺安优化配置混合C	3.8465	3.8465	3.9033	3.9033	-0.0568	-1.46%
2026-09-01	019571	诺安优化配置混合C	3.9033	3.9033	3.9418	3.9418	-0.0385	-0.98%
2026-08-31	019571	诺安优化配置混合C	3.9418	3.9418	3.9102	3.9102	0.0316	0.81%
2026-08-28	019571	诺安优化配置混合C	3.9102	3.9102	3.9452	3.9452	-0.0350	-0.89%
2026-08-27	019571	诺安优化配置混合C	3.9452	3.9452	3.8721	3.8721	0.0731	1.89%
2026-08-26	019571	诺安优化配置混合C	3.8721	3.8721	3.8264	3.8264	0.0457	1.19%
2026-08-25	019571	诺安优化配置混合C	3.8264	3.8264	3.8479	3.8479	-0.0215	-0.56%
2026-08-24	019571	诺安优化配置混合C	3.8479	3.8479	3.9070	3.9070	-0.0591	-1.51%
2026-08-21	019571	诺安优化配置混合C	3.9070	3.9070	3.8880	3.8880	0.0190	0.49%
2026-08-20	019571	诺安优化配置混合C	3.8880	3.8880	3.9071	3.9071	-0.0191	-0.49%
2026-08-19	019571	诺安优化配置混合C	3.9071	3.9071	4.0913	4.0913	-0.1842	-4.50%
2026-08-18	019571	诺安优化配置混合C	4.0913	4.0913	4.0626	4.0626	0.0287	0.71%
2026-08-17	019571	诺安优化配置混合C	4.0626	4.0626	3.9446	3.9446	0.1180	2.99%
2026-08-14	019571	诺安优化配置混合C	3.9446	3.9446	3.9546	3.9546	-0.0100	-0.25%

2026-08-13	019571	诺安优化配置混合C	3.9546	3.9546	4.0114	4.0114	-0.0568	-1.42%
2026-08-12	019571	诺安优化配置混合C	4.0114	4.0114	3.9637	3.9637	0.0477	1.20%
2026-08-11	019571	诺安优化配置混合C	3.9637	3.9637	4.0578	4.0578	-0.0941	-2.37%
2026-08-10	019571	诺安优化配置混合C	4.0578	4.0578	4.0433	4.0433	0.0145	0.36%
2026-08-07	019571	诺安优化配置混合C	4.0433	4.0433	4.0221	4.0221	0.0212	0.53%
2026-08-06	019571	诺安优化配置混合C	4.0221	4.0221	4.0198	4.0198	0.0023	0.06%
2026-08-05	019571	诺安优化配置混合C	4.0198	4.0198	3.9101	3.9101	0.1097	2.81%
2026-08-04	019571	诺安优化配置混合C	3.9101	3.9101	3.8534	3.8534	0.0567	1.47%
2026-08-03	019571	诺安优化配置混合C	3.8534	3.8534	3.9517	3.9517	-0.0983	-2.49%
2026-07-31	019571	诺安优化配置混合C	3.9517	3.9517	3.8810	3.8810	0.0707	1.82%
2026-07-30	019571	诺安优化配置混合C	3.8810	3.8810	4.0030	4.0030	-0.1220	-3.05%
2026-07-29	019571	诺安优化配置混合C	4.0030	4.0030	4.0122	4.0122	-0.0092	-0.23%
2026-07-28	019571	诺安优化配置混合C	4.0122	4.0122	4.1573	4.1573	-0.1451	-3.49%
2026-07-27	019571	诺安优化配置混合C	4.1573	4.1573	4.0732	4.0732	0.0841	2.06%
2026-07-24	019571	诺安优化配置混合C	4.0732	4.0732	4.0864	4.0864	-0.0132	-0.32%
2026-07-23	019571	诺安优化配置混合C	4.0864	4.0864	4.2159	4.2159	-0.1295	-3.17%
2026-07-22	019571	诺安优化配置混合C	4.2159	4.2159	4.2112	4.2112	0.0047	0.11%
2026-07-21	019571	诺安优化配置混合C	4.2112	4.2112	3.8679	3.8679	0.3433	8.88%
2026-07-20	019571	诺安优化配置混合C	3.8679	3.8679	3.8706	3.8706	-0.0027	-0.07%
2026-07-17	019571	诺安优化配置混合C	3.8706	3.8706	4.1016	4.1016	-0.2310	-5.63%
2026-07-16	019571	诺安优化配置混合C	4.1016	4.1016	4.2220	4.2220	-0.1204	-2.85%
2026-07-15	019571	诺安优化配置混合C	4.2220	4.2220	4.3413	4.3413	-0.1193	-2.75%
2026-07-14	019571	诺安优化配置混合C	4.3413	4.3413	4.3563	4.3563	-0.0150	-0.34%
2026-07-13	019571	诺安优化配置混合C	4.3563	4.3563	4.4437	4.4437	-0.0874	-1.97%
2026-07-10	019571	诺安优化配置混合C	4.4437	4.4437	4.6844	4.6844	-0.2407	-5.42%
2026-07-09	019571	诺安优化配置混合C	4.6844	4.6844	4.3781	4.3781	0.3063	7.00%
2026-07-08	019571	诺安优化配置混合C	4.3781	4.3781	4.2821	4.2821	0.0960	2.24%
2026-07-07	019571	诺安优化配置混合C	4.2821	4.2821	4.2331	4.2331	0.0490	1.16%
2026-07-06	019571	诺安优化配置混合C	4.2331	4.2331	4.1578	4.1578	0.0753	1.81%
2026-07-03	019571	诺安优化配置混合C	4.1578	4.1578	4.2344	4.2344	-0.0766	-1.84%
2026-07-02	019571	诺安优化配置混合C	4.2344	4.2344	4.6200	4.6200	-0.3856	-9.11%
2026-07-01	019571	诺安优化配置混合C	4.6200	4.6200	4.6949	4.6949	-0.0749	-1.60%
2026-06-30	019571	诺安优化配置混合C	4.6949	4.6949	4.4923	4.4923	0.2026	4.51%
2026-06-29	019571	诺安优化配置混合C	4.4923	4.4923	4.2491	4.2491	0.2432	5.72%
2026-06-26	019571	诺安优化配置混合C	4.2491	4.2491	4.1895	4.1895	0.0596	1.42%
2026-06-25	019571	诺安优化配置混合C	4.1895	4.1895	4.0654	4.0654	0.1241	3.05%
2026-06-24	019571	诺安优化配置混合C	4.0654	4.0654	3.8411	3.8411	0.2243	5.84%
2026-06-23	019571	诺安优化配置混合C	3.8411	3.8411	3.8509	3.8509	-0.0098	-0.25%
2026-06-22	019571	诺安优化配置混合C	3.8509	3.8509	3.7907	3.7907	0.0602	1.59%
2026-06-18	019571	诺安优化配置混合C	3.7907	3.7907	3.7118	3.7118	0.0789	2.13%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%