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诺安优化配置混合C - 基金主页(代码:019571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.7405 -0.0012 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5874 0.0383 1.5009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7405
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8194亿
最近资产：10.32亿元
基金公司：
基金经理：刘慧影

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.35%	0.14%	-7.93%	0.77%	64.48%	237.90%	-	75.79%
同类排名	266/4981	1840/5421	3984/5424	977/5380	149/4741	129/4207		-

诺安优化配置混合C(019571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.8186	2.09%
2026-09-17	3.7405	-0.03%
2026-09-16	3.7417	2.41%
2026-09-15	3.6537	0.12%
2026-09-14	3.6492	-0.92%
2026-09-11	3.6832	-1.39%

诺安优化配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	8.60%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	8.38%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	8.24%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	8.20%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	5.58%	1.23%
301269	华大九天	0.0000	5.23%	1.37%
688627	精智达	0.0000	5.03%	4.39%
688037	芯源微	0.0000	4.84%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	4.42%	1.51%
688347	华虹宏力	0.0000	4.41%	4.17%

诺安优化配置混合C(019571)基金档案

基金代码	019571	基金简称	诺安优化配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘慧影	基金托管人		基金公司
最近资产	10.32亿元	最近份额	3.8194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%