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银河行业优选 - 基金主页(代码:519670)

今天最新净值 0.7580 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7348 0.0038 0.5160%
  • 累计净值:3.5710
  • 成立日期:2009-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.927亿份
  • 最近份额:9.8638亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:张杨 王海华 袁曦 鲍武斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.82% 2.71% 11.80% 0.53% -22.26% -25.76% -35.73% 320.24%
同类排名 2484/4200 1437/4295 932/4274 1762/4165 2799/3654 2189/2899 1275/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 分红 每份派现金0.3920元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.5660元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 分红 每份派现金0.3300元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.8700元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1550元
银河行业优选基金动态
银河行业优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 31.4800 6.43% 0.79%
600030 中信证券 0.0000 4.90% -0.16%
688981 中芯国际 0.0000 4.39% 1.20%
000625 长安汽车 0.0000 4.05% 1.18%
600584 长电科技 0.0000 4.03% -2.95%
301266 宇邦新材 60.0000 3.92% 1.18%
601633 长城汽车 0.0000 3.90% -0.57%
002156 通富微电 0.0000 3.85% 0.28%
300274 阳光电源 39.3500 3.78% 1.20%
300679 电连技术 0.0000 3.61% 1.20%
银河行业优选(519670)基金档案
基金代码 519670 基金简称 银河优选 基金全称 银河行业优选股票型证券投资基金
发行日期 2009-03-16 成立日期 2009-04-24 基金类型
基金经理 张杨 王海华 袁曦 鲍武斌 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 9.8638亿 成立份额 6.927亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%