基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

银河行业混合 - 基金主页(代码:519670)

今天最新净值 1.4070 -0.0050 -0.3400% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.6817 -0.0013 -0.0792% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.2620
  • 成立日期:2009-04-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.927亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:7.4000亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.10% 3.80% -11.10% 8.03% 38.27% 21.75% 24.82% 358.79%
银河行业混合(519670)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 1.4490 -0.3400%
2020-04-02 1.4540 3.6400%
2020-04-01 1.4030 1.6700%
2020-03-31 1.3800 0.8000%
2020-03-30 1.3690 -1.9300%
2020-03-27 1.3960 -1.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 分红 每份派现金0.3300元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.8700元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1550元
2014-02-20 2014-02-20 2014-02-24 分红 每份派现金0.1400元
2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 分红 每份派现金0.2100元
银河行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.6000 8.3300% -0.4550%
600763 通策医疗 99.0000 8.3100% -0.2656%
600276 恒瑞医药 112.5000 8.0600% 2.0468%
300347 泰格医药 155.0000 8.0200% 0.0609%
002475 立讯精密 260.0000 7.7700% -1.7866%
002241 歌尔股份 471.4900 7.6900% -1.4894%
300012 华测检测 494.0000 6.0300% -0.0646%
603127 昭衍新药 115.9900 5.4900% 0.2417%
600584 长电科技 287.5900 5.1800% -1.8981%
300601 康泰生物 70.0000 5.0300% 0.4615%
银河行业混合(519670)基金档案
基金代码 519670 基金简称 银河优选 基金全称 银河行业优选股票型证券投资基金
发行日期 2009-03-16 成立日期 2009-04-24 基金类型 股票型
基金经理 成胜、王海华 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 12.2100亿 最近份额 7.4000亿 成立份额 6.927亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河庭芳3个月定开债券 1.0366 0.3300%
银河聚星两年定开债券 1.0073 0.1000%
银河鸿利A 1.0680 0.0900%
银河家盈债券 2.4445 0.0600%
银河定投宝 1.6390 0.0600%
银河中债央企20债券指数 1.0404 0.0400%
银河久泰债券 1.0994 0.0300%
银河新动能混合 1.1601 0.0300%
银河睿安债券 1.0268 0.0300%
银河君怡债券 1.0331 0.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投品质 2.5720 1.1000%
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
博时医疗 2.6300 1.0000%
工银养老 1.2100 0.9200%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
易基医疗 2.5170 0.8800%
招商医药健康 1.9070 0.8500%
南方高增 1.3886 0.8300%
华宝医药生物混合 2.5980 0.7800%
景顺成长 1.7190 0.7000%
关闭
关闭
关闭
关闭