| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 每份派现金0.3920元 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 每份派现金0.5660元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 每份派现金0.3300元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.8700元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1550元 |
| 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 2011-01-14 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 每份派现金0.2100元 |
| 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
