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光大保德信睿盈混合C - 基金主页(代码:018464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6411 0.0019 0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5836 0.0011 0.1914% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6411
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.1549亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：房雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.10%	2.33%	-7.09%	-10.35%	2.46%	42.09%	-5.19%	-17.63%
同类排名	1508/4981	601/5421	3490/5424	2896/5380	2361/4741	2657/4207	3197/3662	-

光大保德信睿盈混合C(018464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6595	2.87%
2026-09-17	0.6411	0.30%
2026-09-16	0.6392	2.49%
2026-09-15	0.6237	0.79%
2026-09-14	0.6188	-0.39%
2026-09-11	0.6212	-0.85%

光大保德信睿盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.18%	5.89%
300567	精测电子	0.0000	6.93%	4.26%
688072	拓荆科技	0.0000	5.40%	2.26%
300454	深信服	0.0000	5.19%	0.87%
688041	海光信息	0.0000	5.03%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	4.44%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	4.35%	-0.09%
688536	思瑞浦	0.0000	4.23%	1.02%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.95%	0.41%
300750	宁德时代	0.0000	3.80%	-1.24%

光大保德信睿盈混合C(018464)基金档案

基金代码	018464	基金简称	光大保德信睿盈混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	房雷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	11.1549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%