光大保德信数字经济主题混合C基金净值查询(015977)
今天最新净值
1.4423
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3218
0.0081 0.6173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4423
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1198亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一季,光大保德信数字经济主题混合C(015977)基金累计收益率-9.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0348 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0192 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0301 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0108 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0206 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5098 |
1.5098 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0221 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0175 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5228 |
1.5228 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0329 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0619 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0143 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0808 |
-5.03% |
| 2026-08-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0478 |
3.04% |
| 2026-08-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0113 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0023 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0144 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0228 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0348 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0633 |
4.34% |
| 2026-08-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4573 |
1.4573 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0184 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4757 |
1.4757 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0542 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0623 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0751 |
-4.84% |
| 2026-07-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0382 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0179 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0275 |
-1.76% |
| 2026-07-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0361 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0943 |
6.28% |
| 2026-07-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5015 |
1.5015 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0146 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.1035 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0261 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0274 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0400 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0517 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0830 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6175 |
1.6175 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0349 |
2.21% |
| 2026-07-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5923 |
1.5923 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0978 |
-5.75% |
| 2026-07-01 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6997 |
1.6997 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0323 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0600 |
3.59% |
| 2026-06-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0294 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0656 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.7082 |
1.7082 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0463 |
2.79% |
| 2026-06-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6619 |
1.6619 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0436 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0510 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0081 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0329 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6283 |
1.6283 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0299 |
1.87% |
