光大保德信数字经济主题混合C基金净值查询(015977)
今天最新净值
1.3617
-0.0211 -1.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3776
-0.0120 -0.8627%
- 累计净值：1.3617
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1198亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一季,光大保德信数字经济主题混合C(015977)基金累计收益率-5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0279 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0262 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0143 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0276 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0141 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0127 |
0.91% |
|
|
| 2025-12-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0174 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0175 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0184 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0384 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0303 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0082 |
0.57% |
|
|
| 2025-11-12 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0203 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0293 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4545 |
1.4545 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0248 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0219 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0341 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0240 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0197 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0392 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0231 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0490 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0419 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0189 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0108 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0178 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0349 |
-2.31% |
| 2025-09-25 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0132 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0251 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0187 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
015977 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0054 |
-0.36% |
