中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询(019761)

今天最新净值 1.0515 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2632 0.0001 0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0515
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1558亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：周户

近一季中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投质选成长混合发起式C(019761)基金累计收益率-10.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0760	1.0760	1.0515	1.0515	0.0245	2.33%
2026-09-15	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0515	1.0515	1.0518	1.0518	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0518	1.0518	1.0590	1.0590	-0.0072	-0.68%
2026-09-11	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0590	1.0590	1.0746	1.0746	-0.0156	-1.45%
2026-09-10	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0746	1.0746	1.0875	1.0875	-0.0129	-1.19%
2026-09-09	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0875	1.0875	1.0888	1.0888	-0.0013	-0.12%
2026-09-08	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0888	1.0888	1.0918	1.0918	-0.0030	-0.27%
2026-09-07	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0918	1.0918	1.0665	1.0665	0.0253	2.37%
2026-09-04	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0665	1.0665	1.0858	1.0858	-0.0193	-1.78%
2026-09-03	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0858	1.0858	1.0757	1.0757	0.0101	0.94%

2026-09-02	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0757	1.0757	1.0898	1.0898	-0.0141	-1.29%
2026-09-01	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0898	1.0898	1.1149	1.1149	-0.0251	-2.25%
2026-08-31	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1149	1.1149	1.0942	1.0942	0.0207	1.89%
2026-08-28	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0942	1.0942	1.1057	1.1057	-0.0115	-1.04%
2026-08-27	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1057	1.1057	1.0680	1.0680	0.0377	3.53%
2026-08-26	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0680	1.0680	1.0560	1.0560	0.0120	1.14%
2026-08-25	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0560	1.0560	1.0467	1.0467	0.0093	0.89%
2026-08-24	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0467	1.0467	1.0756	1.0756	-0.0289	-2.69%
2026-08-21	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0756	1.0756	1.0724	1.0724	0.0032	0.30%
2026-08-20	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0724	1.0724	1.0718	1.0718	0.0006	0.06%
2026-08-19	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0718	1.0718	1.1432	1.1432	-0.0714	-6.25%
2026-08-18	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1432	1.1432	1.1499	1.1499	-0.0067	-0.58%
2026-08-17	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1499	1.1499	1.1072	1.1072	0.0427	3.86%
2026-08-14	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1072	1.1072	1.0993	1.0993	0.0079	0.72%
2026-08-13	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0993	1.0993	1.1079	1.1079	-0.0086	-0.78%

2026-08-12	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1079	1.1079	1.0945	1.0945	0.0134	1.22%
2026-08-11	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0945	1.0945	1.1076	1.1076	-0.0131	-1.18%
2026-08-10	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1076	1.1076	1.1060	1.1060	0.0016	0.14%
2026-08-07	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1060	1.1060	1.0821	1.0821	0.0239	2.21%
2026-08-06	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0821	1.0821	1.0695	1.0695	0.0126	1.18%
2026-08-05	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0695	1.0695	1.0382	1.0382	0.0313	3.01%
2026-08-04	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0382	1.0382	1.0075	1.0075	0.0307	3.05%
2026-08-03	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0075	1.0075	1.0103	1.0103	-0.0028	-0.28%
2026-07-31	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0103	1.0103	0.9832	0.9832	0.0271	2.76%
2026-07-30	019761	中信建投质选成长混合发起式C	0.9832	0.9832	1.0211	1.0211	-0.0379	-3.71%
2026-07-29	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0211	1.0211	1.0157	1.0157	0.0054	0.53%
2026-07-28	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0157	1.0157	1.0557	1.0557	-0.0400	-3.79%
2026-07-27	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0557	1.0557	1.0331	1.0331	0.0226	2.19%
2026-07-24	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0331	1.0331	1.0505	1.0505	-0.0174	-1.66%
2026-07-23	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0505	1.0505	1.0479	1.0479	0.0026	0.25%
2026-07-22	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0479	1.0479	1.0473	1.0473	0.0006	0.06%
2026-07-21	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0473	1.0473	0.9995	0.9995	0.0478	4.78%
2026-07-20	019761	中信建投质选成长混合发起式C	0.9995	0.9995	1.0161	1.0161	-0.0166	-1.63%
2026-07-17	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0161	1.0161	1.0694	1.0694	-0.0533	-4.98%
2026-07-16	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0694	1.0694	1.0912	1.0912	-0.0218	-2.00%
2026-07-15	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0912	1.0912	1.0995	1.0995	-0.0083	-0.75%
2026-07-14	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0995	1.0995	1.0857	1.0857	0.0138	1.27%
2026-07-13	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.0857	1.0857	1.1311	1.1311	-0.0454	-4.01%
2026-07-10	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1311	1.1311	1.1463	1.1463	-0.0152	-1.33%
2026-07-09	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1463	1.1463	1.1312	1.1312	0.0151	1.33%
2026-07-08	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1312	1.1312	1.1492	1.1492	-0.0180	-1.57%
2026-07-07	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1492	1.1492	1.1690	1.1690	-0.0198	-1.69%
2026-07-06	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1690	1.1690	1.1763	1.1763	-0.0073	-0.62%
2026-07-03	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1763	1.1763	1.1702	1.1702	0.0061	0.52%
2026-07-02	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1702	1.1702	1.1958	1.1958	-0.0256	-2.14%
2026-07-01	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1958	1.1958	1.1881	1.1881	0.0077	0.65%
2026-06-30	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1881	1.1881	1.1720	1.1720	0.0161	1.37%
2026-06-29	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1720	1.1720	1.1642	1.1642	0.0078	0.67%
2026-06-26	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1642	1.1642	1.1891	1.1891	-0.0249	-2.09%
2026-06-25	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1891	1.1891	1.1917	1.1917	-0.0026	-0.22%
2026-06-24	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1917	1.1917	1.1779	1.1779	0.0138	1.17%
2026-06-23	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1779	1.1779	1.2009	1.2009	-0.0230	-1.92%
2026-06-22	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2009	1.2009	1.1819	1.1819	0.0190	1.61%
2026-06-18	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1819	1.1819	1.1756	1.1756	0.0063	0.54%
2026-06-17	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1756	1.1756	1.1672	1.1672	0.0084	0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%