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中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询(019761)

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今天最新净值 1.2371 0.0125 1.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2371
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1558亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：周户

近一月中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投质选成长混合发起式C(019761)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2371	1.2371	1.2246	1.2246	0.0125	1.02%
2025-12-18	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2246	1.2246	1.2246	1.2246	0.0000	0.00%
2025-12-17	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2246	1.2246	1.2132	1.2132	0.0114	0.94%
2025-12-16	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2132	1.2132	1.2271	1.2271	-0.0139	-1.13%
2025-12-15	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2271	1.2271	1.2310	1.2310	-0.0039	-0.32%
2025-12-12	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2310	1.2310	1.2237	1.2237	0.0073	0.60%
2025-12-11	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2237	1.2237	1.2368	1.2368	-0.0131	-1.06%
2025-12-10	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2368	1.2368	1.2368	1.2368	0.0000	0.00%
2025-12-09	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2368	1.2368	1.2434	1.2434	-0.0066	-0.53%
2025-12-08	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2434	1.2434	1.2426	1.2426	0.0008	0.06%

2025-12-05	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2426	1.2426	1.2313	1.2313	0.0113	0.92%
2025-12-04	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2313	1.2313	1.2326	1.2326	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2326	1.2326	1.2375	1.2375	-0.0049	-0.40%
2025-12-02	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2375	1.2375	1.2434	1.2434	-0.0059	-0.47%
2025-12-01	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2434	1.2434	1.2351	1.2351	0.0083	0.67%
2025-11-28	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2351	1.2351	1.2269	1.2269	0.0082	0.67%
2025-11-27	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2269	1.2269	1.2238	1.2238	0.0031	0.25%
2025-11-26	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2238	1.2238	1.2235	1.2235	0.0003	0.02%
2025-11-25	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2235	1.2235	1.2146	1.2146	0.0089	0.73%
2025-11-24	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.2146	1.2146	1.2040	1.2040	0.0106	0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%