中信建投质选成长混合发起式C基金净值查询(019761)
今天最新净值
1.2371
0.0125 1.02%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2405
0.0034 0.2785%
- 累计净值：1.2371
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：周户
近一季,中信建投质选成长混合发起式C(019761)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0282 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0031 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-14 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2643 |
1.2643 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0094 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0175 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
019761 |
中信建投质选成长混合发起式C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0019 |
-0.15% |
