广发乾元价值增长混合A基金净值查询(026327)
今天最新净值
1.2822
0.0066 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4949
0.0037 0.2464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2822
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8954亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：王丽媛
近一季,广发乾元价值增长混合A(026327)基金累计收益率-21.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0233 |
1.82% |
| 2026-09-14 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0163 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0546 |
4.56% |
| 2026-09-04 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0425 |
-3.55% |
| 2026-09-03 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0066 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0615 |
-4.93% |
| 2026-08-31 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0220 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0730 |
5.98% |
| 2026-08-26 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2216 |
1.2216 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0504 |
-4.15% |
| 2026-08-21 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0322 |
2.61% |
| 2026-08-20 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.1185 |
-9.57% |
| 2026-08-18 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0492 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3264 |
1.3264 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0340 |
2.63% |
| 2026-08-13 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0277 |
-2.14% |
| 2026-08-12 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3201 |
1.3201 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0222 |
1.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0577 |
4.63% |
| 2026-08-06 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0302 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0796 |
7.00% |
| 2026-08-04 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0638 |
5.95% |
| 2026-08-03 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0328 |
-3.06% |
| 2026-07-31 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0276 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0448 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0955 |
-8.55% |
| 2026-07-27 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0779 |
6.86% |
| 2026-07-24 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0404 |
-3.56% |
| 2026-07-23 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0525 |
-4.46% |
| 2026-07-21 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.1287 |
1.1287 |
0.1004 |
8.90% |
| 2026-07-20 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0931 |
-8.25% |
| 2026-07-17 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.1058 |
-8.66% |
| 2026-07-16 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3276 |
1.3276 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0861 |
-6.49% |
| 2026-07-15 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0548 |
-3.88% |
| 2026-07-14 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.4685 |
1.4685 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0888 |
6.44% |
| 2026-07-13 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.1267 |
-9.18% |
| 2026-07-10 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.5064 |
1.5064 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0697 |
-4.42% |
| 2026-07-09 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0540 |
3.55% |
| 2026-07-08 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0797 |
-5.24% |
| 2026-07-07 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.6018 |
1.6018 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0575 |
-3.59% |
| 2026-07-06 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.6593 |
1.6593 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.1090 |
-6.57% |
| 2026-07-03 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.7683 |
1.7683 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0223 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.7906 |
1.7906 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.1167 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.9073 |
1.9073 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.9136 |
1.9136 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0091 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.9045 |
1.9045 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0304 |
-1.60% |
| 2026-06-26 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.9349 |
1.9349 |
1.9523 |
1.9523 |
-0.0174 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.9523 |
1.9523 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0865 |
4.64% |
| 2026-06-24 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.8658 |
1.8658 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0586 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.8072 |
1.8072 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.1000 |
-5.53% |
| 2026-06-22 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.9072 |
1.9072 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0570 |
3.08% |
| 2026-06-18 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.8502 |
1.8502 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0622 |
3.48% |
| 2026-06-17 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.7880 |
1.7880 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0660 |
3.83% |
| 2026-06-16 |
026327 |
广发乾元价值增长混合A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0118 |
0.69% |
