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广发乾元价值增长混合A - 基金主页(代码:026327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3097 -0.0269 -2.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4949 0.0037 0.2464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3097
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8954亿
最近资产：2.78亿
基金公司：
基金经理：王丽媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.70%	3.72%	-4.79%	-26.75%	-	-	-	5.19%
同类排名	3998/4981	233/5421	2078/5424	5160/5380				-

广发乾元价值增长混合A(026327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3239	1.08%
2026-09-17	1.3097	-2.05%
2026-09-16	1.3366	2.38%
2026-09-15	1.3055	1.82%
2026-09-14	1.2822	0.52%
2026-09-11	1.2756	1.02%

广发乾元价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	7.45%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	6.68%	3.07%
600183	生益科技	0.0000	6.30%	1.84%
603678	火炬电子	0.0000	5.52%	2.54%
01888	建滔积层板	0.0000	5.31%	1.64%
605376	博迁新材	0.0000	5.07%	1.01%
002080	中材科技	0.0000	5.06%	3.23%
002859	洁美科技	0.0000	4.84%	7.42%
603663	三祥新材	0.0000	4.42%	1.53%
300285	国瓷材料	0.0000	4.14%	1.62%

广发乾元价值增长混合A(026327)基金档案

基金代码	026327	基金简称	广发乾元价值增长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽媛	基金托管人		基金公司
最近资产	2.78亿	最近份额	1.8954亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%