华夏卓越成长混合B基金净值查询(024929)
今天最新净值
3.0698
-0.0110 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8315
0.0404 1.4490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0698
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟帅
近一季,华夏卓越成长混合B(024929)基金累计收益率-8.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1414 |
3.1414 |
3.0698 |
3.0698 |
0.0716 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0698 |
3.0698 |
3.0808 |
3.0808 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0808 |
3.0808 |
3.0621 |
3.0621 |
0.0187 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0621 |
3.0621 |
3.1309 |
3.1309 |
-0.0688 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1309 |
3.1309 |
3.1477 |
3.1477 |
-0.0168 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1477 |
3.1477 |
3.1532 |
3.1532 |
-0.0055 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1532 |
3.1532 |
3.1637 |
3.1637 |
-0.0105 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1637 |
3.1637 |
3.1134 |
3.1134 |
0.0503 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1134 |
3.1134 |
3.1769 |
3.1769 |
-0.0635 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1769 |
3.1769 |
3.1599 |
3.1599 |
0.0170 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1599 |
3.1599 |
3.1712 |
3.1712 |
-0.0113 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1712 |
3.1712 |
3.2004 |
3.2004 |
-0.0292 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2004 |
3.2004 |
3.1551 |
3.1551 |
0.0453 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1551 |
3.1551 |
3.1817 |
3.1817 |
-0.0266 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1817 |
3.1817 |
3.0923 |
3.0923 |
0.0894 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0923 |
3.0923 |
3.0907 |
3.0907 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0907 |
3.0907 |
3.0920 |
3.0920 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0920 |
3.0920 |
3.0927 |
3.0927 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0927 |
3.0927 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0230 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0697 |
3.0697 |
3.0241 |
3.0241 |
0.0456 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0241 |
3.0241 |
3.2157 |
3.2157 |
-0.1916 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2157 |
3.2157 |
3.2282 |
3.2282 |
-0.0125 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2282 |
3.2282 |
3.1087 |
3.1087 |
0.1195 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1087 |
3.1087 |
3.0639 |
3.0639 |
0.0448 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0639 |
3.0639 |
3.1002 |
3.1002 |
-0.0363 |
-1.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1002 |
3.1002 |
3.0534 |
3.0534 |
0.0468 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0534 |
3.0534 |
3.0514 |
3.0514 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0514 |
3.0514 |
3.0354 |
3.0354 |
0.0160 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0354 |
3.0354 |
2.9545 |
2.9545 |
0.0809 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.9545 |
2.9545 |
2.9001 |
2.9001 |
0.0544 |
1.88% |
| 2026-08-05 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.9001 |
2.9001 |
2.7823 |
2.7823 |
0.1178 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7823 |
2.7823 |
2.6465 |
2.6465 |
0.1358 |
5.13% |
| 2026-08-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6465 |
2.6465 |
2.6743 |
2.6743 |
-0.0278 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.6743 |
2.6743 |
2.5882 |
2.5882 |
0.0861 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.5882 |
2.5882 |
2.7293 |
2.7293 |
-0.1411 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7293 |
2.7293 |
2.7347 |
2.7347 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7347 |
2.7347 |
2.8797 |
2.8797 |
-0.1450 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8797 |
2.8797 |
2.7779 |
2.7779 |
0.1018 |
3.66% |
| 2026-07-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7779 |
2.7779 |
2.8223 |
2.8223 |
-0.0444 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8223 |
2.8223 |
2.8295 |
2.8295 |
-0.0072 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8295 |
2.8295 |
2.8661 |
2.8661 |
-0.0366 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8661 |
2.8661 |
2.7563 |
2.7563 |
0.1098 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.7563 |
2.7563 |
2.8803 |
2.8803 |
-0.1240 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
2.8803 |
2.8803 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.1907 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.0710 |
3.0710 |
3.1685 |
3.1685 |
-0.0975 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1685 |
3.1685 |
3.2314 |
3.2314 |
-0.0629 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2314 |
3.2314 |
3.1564 |
3.1564 |
0.0750 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.1564 |
3.1564 |
3.3279 |
3.3279 |
-0.1715 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3279 |
3.3279 |
3.4194 |
3.4194 |
-0.0915 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4194 |
3.4194 |
3.2931 |
3.2931 |
0.1263 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.2931 |
3.2931 |
3.3613 |
3.3613 |
-0.0682 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.3613 |
3.3613 |
3.4079 |
3.4079 |
-0.0466 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4079 |
3.4079 |
3.4623 |
3.4623 |
-0.0544 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4623 |
3.4623 |
3.4900 |
3.4900 |
-0.0277 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4900 |
3.4900 |
3.6145 |
3.6145 |
-0.1245 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.6145 |
3.6145 |
3.6371 |
3.6371 |
-0.0226 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.6371 |
3.6371 |
3.5433 |
3.5433 |
0.0938 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5433 |
3.5433 |
3.5400 |
3.5400 |
0.0033 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5400 |
3.5400 |
3.6251 |
3.6251 |
-0.0851 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.6251 |
3.6251 |
3.5451 |
3.5451 |
0.0800 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5451 |
3.5451 |
3.5148 |
3.5148 |
0.0303 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5148 |
3.5148 |
3.5437 |
3.5437 |
-0.0289 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5437 |
3.5437 |
3.5559 |
3.5559 |
-0.0122 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.5559 |
3.5559 |
3.4956 |
3.4956 |
0.0603 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
024929 |
华夏卓越成长混合B |
3.4956 |
3.4956 |
3.4376 |
3.4376 |
0.0580 |
1.69% |
