北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金净值查询(001154)
今天最新净值
0.8860
0.0020 0.2300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8771
-0.0129 -1.4476%
- 累计净值：0.8860
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6113亿
- 最近资产：
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：王忠波 邹杰 石础 王玉珏
近一季,北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率-10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0280 |
3.25% |
| 2024-04-16 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0240 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0030 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-03 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0070 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0030 |
0.34% |
|
|
| 2024-03-13 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0070 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-06 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0130 |
1.53% |
| 2024-02-28 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0140 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0140 |
1.70% |
| 2024-02-07 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0190 |
2.37% |
| 2024-02-05 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2024-02-02 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-01-31 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2024-01-30 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0110 |
-1.31% |
| 2024-01-29 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-01-25 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0110 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0060 |
0.73% |
| 2024-01-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0320 |
-3.76% |
