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华银平安中国主题灵活配置(北信平安)基金净值查询(001154)

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今天最新净值 1.9697 -0.0185 -0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0064 0.4952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9697
成立日期：2015-05-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1092亿
最近资产：0.11亿
基金公司：瑞丰基金
基金经理：王玉珏

近一周华银平安中国主题灵活配置|北信平安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华银平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9697	1.9697	1.9882	1.9882	-0.0185	-0.93%
2026-09-16	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9882	1.9882	1.9429	1.9429	0.0453	2.33%
2026-09-15	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9429	1.9429	1.9453	1.9453	-0.0024	-0.12%
2026-09-14	001154	华银平安中国主题灵活配置	1.9453	1.9453	1.9322	1.9322	0.0131	0.68%

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瑞丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银健康生活主题灵活配置	1.1710	2.02%
华银平安中国主题灵活配置	1.9971	1.39%
华银稳定收益A	1.2760	0.00%
华银稳定收益C	1.2750	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%