华银健康生活主题灵活配置(北信健康)基金净值查询(001056)
今天最新净值
1.1391
0.0093 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3667
0.0067 0.4936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：23.275亿份
- 最近份额：1.0728亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：庞文杰
近一季华银健康生活主题灵活配置|北信健康基金净值查询
近一季,华银健康生活主题灵活配置(001056)基金累计收益率-6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0207 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0198 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0194 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0136 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1891 |
1.1891 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0163 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2054 |
1.2054 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1960 |
1.1960 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0200 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1803 |
1.1803 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0367 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0208 |
-1.71% |
| 2026-08-20 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2378 |
1.2378 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0509 |
4.29% |
| 2026-08-19 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1869 |
1.1869 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0483 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-08-14 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0122 |
0.98% |
|
|
| 2026-08-11 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2412 |
1.2412 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0298 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2026-08-05 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2129 |
1.2129 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0178 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1951 |
1.1951 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0216 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0482 |
4.24% |
| 2026-07-24 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0347 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1706 |
1.1706 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0729 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0210 |
1.72% |
| 2026-07-15 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2225 |
1.2225 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0260 |
2.17% |
| 2026-07-14 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1965 |
1.1965 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0181 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1784 |
1.1784 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0472 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2256 |
1.2256 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0289 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1992 |
1.1992 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0206 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0600 |
-4.92% |
| 2026-07-06 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0330 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2390 |
1.2390 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0510 |
4.29% |
| 2026-06-30 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0470 |
4.09% |
| 2026-06-26 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.1499 |
1.1499 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0513 |
-4.46% |
| 2026-06-25 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2012 |
1.2012 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0277 |
-2.31% |
| 2026-06-24 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-22 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0050 |
-0.41% |
