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华银健康生活主题灵活配置(北信健康)基金净值查询(001056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1314 -0.0077 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3667 0.0067 0.4936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：2015-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：23.275亿份
最近份额：1.0728亿
最近资产：1.09亿
基金公司：瑞丰基金
基金经理：庞文杰

近一周华银健康生活主题灵活配置|北信健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华银健康生活主题灵活配置(001056)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001056	华银健康生活主题灵活配置	1.1465	1.1465	1.1314	1.1314	0.0151	1.33%
2026-09-15	001056	华银健康生活主题灵活配置	1.1314	1.1314	1.1391	1.1391	-0.0077	-0.68%
2026-09-14	001056	华银健康生活主题灵活配置	1.1391	1.1391	1.1298	1.1298	0.0093	0.82%
2026-09-11	001056	华银健康生活主题灵活配置	1.1298	1.1298	1.1505	1.1505	-0.0207	-1.80%
2026-09-10	001056	华银健康生活主题灵活配置	1.1505	1.1505	1.1703	1.1703	-0.0198	-1.72%

标签云

瑞丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银平安中国主题灵活配置	1.9882	2.28%
华银健康生活主题灵活配置	1.1465	1.32%
华银稳定收益A	1.2760	0.00%
华银稳定收益C	1.2750	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%