北信瑞丰健康生活(北信健康)基金净值查询(001056)
今天最新净值
1.1170
-0.0110 -0.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1453
0.0143 1.2609%
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：23.275亿份
- 最近份额：1.0728亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：张伟保 陆文凯 庞文杰
近一月,北信瑞丰健康生活(001056)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0140 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0160 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0060 |
-0.53% |
|
|
| 2025-12-03 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0110 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0230 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
001056 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0020 |
-0.17% |
