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华银健康生活主题灵活配置(北信健康)基金盘中实时估值(001056)

今天最新净值 1.1391 0.0093 0.82% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1391
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:23.275亿份
  • 最近份额:1.0728亿
  • 最近资产:1.09亿
  • 基金公司:瑞丰基金
  • 基金经理:庞文杰
华银健康生活主题灵活配置基金001056重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688114 华大智造 0.0000 5.54% 3.29% 0.1823%
688271 联影医疗 0.0000 5.49% 1.15% 0.0631%
688212 澳华内镜 0.0000 5.42% 2.94% 0.1593%
688351 微电生理 0.0000 5.40% 3.12% 0.1685%
688198 佰仁医疗 0.0000 5.32% 2.37% 0.1261%
301363 美好医疗 0.0000 5.01% 3.06% 0.1533%
600763 通策医疗 0.0000 4.96% 1.62% 0.0804%
002223 鱼跃医疗 0.0000 4.72% 0.90% 0.0425%
688277 天智航-U 0.0000 4.63% 2.71% 0.1255%
688626 翔宇医疗 0.0000 3.60% 3.69% 0.1328%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.09% 1.2338% 94.27%
华银健康生活主题灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.68% 2.06%
2026-09-14 0.82% 2.06%
2026-09-11 -1.80% 2.06%
2026-09-10 -1.72% 2.06%
2026-09-09 -1.66% 2.06%
2026-09-08 0.19% 2.06%
2026-09-07 0.08% 2.06%
2026-09-04 0.58% 2.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华银健康生活主题灵活配置基金001056实时估值图
北信瑞丰健康生活基金001056实时估值图
华银健康生活主题灵活配置基金动态
瑞丰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰平安中国 1.3044 0.4952%
北信瑞丰健康生活 1.3667 0.4936%
北信瑞丰稳定收益A 1.2759 -0.0061%
北信瑞丰稳定收益C 1.2699 -0.0061%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%