华银健康生活主题灵活配置(北信健康) - 基金主页(代码:001056)

今天最新净值 1.1465 0.0151 1.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3667 0.0067 0.4936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1465
成立日期：2015-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：23.275亿份
最近份额：1.0728亿
最近资产：1.09亿
基金公司：瑞丰基金
基金经理：庞文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.19%	-0.23%	-7.77%	-6.68%	-10.82%	52.43%	-6.23%	36.20%
同类排名	1394/2276	994/2308	1801/2301	1188/2286	1901/2259	940/2167	1868/2096	-

华银健康生活主题灵活配置(001056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1478	0.11%
2026-09-16	1.1465	1.33%
2026-09-15	1.1314	-0.68%
2026-09-14	1.1391	0.82%
2026-09-11	1.1298	-1.80%
2026-09-10	1.1505	-1.72%

华银健康生活主题灵活配置基金动态

华银健康生活主题灵活配置公募“中考”成绩单出炉主动权益类基金收益首尾差异超过70%

随着上半年行情收官，半年度公募基金冠军之争尘埃落定。从2024年上半年权益类基金业绩表现来看，前三名被QDII基金包揽。此外，东方阿尔法招阳混合、泰信发展主题、北信瑞丰健康生活主题灵活配置、银河文体娱乐混合、大成动态量化配置策略等多只基金在上半年基金净值下跌超过30%。
标签：混合收益超过净值下跌权益投资关联基金：华银健康生活主题灵活配置宏利成长混合金元顺安产业臻选混合A
华银健康生活主题灵活配置这一次基金经理转岗研究员与往有何不同？任职期间基金亏损近7成

在刚刚过去的6月22日，东吴基金经理丁戈卸下了自己管理的两只产品——东吴新经济、东吴阿尔法的基金经理职务，转任公司高级行业研究员，接任两只产品的基金经理为新人徐慢。“此前，行业里也发生过研究员在升任基金经理后不适应新的职业状态，主动要求回到研究岗位的情形，后面公司发现他的确更能胜任研究员这一岗位。”上述人士称。
标签：经理研究研究员公司管理关联基金：华银健康生活主题灵活配置国元元赢六个月定开债
华银健康生活主题灵活配置医药赛道火热基金经理热议后市行情

通联数据显示，截至10月16日，多只重仓医药股的主动管理型基金近一个月以来涨幅明显。其中，招商成长先导股票A的涨幅最高，为9.25%。申万菱信医药先锋基金经理姚宏福认为，在经历了两年多的调整和消化后，目前机构配置比例和部分医药上市公司估值水平处在相对低位，预计随着行业纠风对短期业绩的干扰逐步落地，叠加展望明年的估值切换，未来医药板块具备较好的吸引力。
标签：医药板块估值涨幅截至创新关联基金：华银健康生活主题灵活配置国泰创新医疗混合发起A 国投瑞银医疗保健混合A 建信中证创新药产业ETF 南方中证创新药产业ETF 招商成长先导股票A 招商医药健康产业股票招商中证疫苗与生物技术ETF

华银健康生活主题灵活配置重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688114	华大智造	0.0000	5.54%	3.29%
688271	联影医疗	0.0000	5.49%	1.15%
688212	澳华内镜	0.0000	5.42%	2.94%
688351	微电生理	0.0000	5.40%	3.12%
688198	佰仁医疗	0.0000	5.32%	2.37%
301363	美好医疗	0.0000	5.01%	3.06%
600763	通策医疗	0.0000	4.96%	1.62%
002223	鱼跃医疗	0.0000	4.72%	0.90%
688277	天智航-U	0.0000	4.63%	2.71%
688626	翔宇医疗	0.0000	3.60%	3.69%

华银健康生活主题灵活配置(001056)基金档案

基金代码	001056	基金简称	北信瑞丰健康生活	基金全称	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-06~2015-03-24	成立日期	2015-03-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	庞文杰	基金托管人	工商银行	基金公司	瑞丰基金
最近资产	1.09亿	最近份额	1.0728亿	成立份额	23.275亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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瑞丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银健康生活主题灵活配置	1.1478	0.11%
华银稳定收益A	1.2760	0.00%
华银稳定收益C	1.2750	0.00%
华银平安中国主题灵活配置	1.9697	-0.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%