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北信瑞丰稳定收益A - 基金主页(代码:000744)

今天最新净值 1.2620 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2649 -0.0001 -0.0062%
  • 累计净值:1.5290
  • 成立日期:2014-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.410亿份
  • 最近份额:0.4962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:瑞丰基金
  • 基金经理:辇大吉 靳晓龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% -0.16% 0.40% 1.94% 6.50% 10.60% 20.42% 61.47%
同类排名 437/3093 2298/3177 1394/3140 369/3059 91/2721 85/2345 44/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-27 2018-11-27 2018-11-28 分红 每份派现金0.0520元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 分红 每份派现金0.0450元
2015-12-23 2015-12-23 2015-12-24 分红 每份派现金0.0300元
2015-08-07 2015-08-07 2015-08-10 分红 每份派现金0.0900元
2015-03-04 2015-03-04 2015-03-05 分红 每份派现金0.0200元
北信瑞丰稳定收益A基金动态
北信瑞丰稳定收益A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 103.1300 1.71% -0.25%
北信瑞丰稳定收益A(000744)基金档案
基金代码 000744 基金简称 北信稳定A 基金全称 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-28 成立日期 2014-08-27 基金类型
基金经理 辇大吉 靳晓龙 基金托管人 华夏银行 基金公司 瑞丰基金
最近资产 最近份额 0.4962亿 成立份额 7.410亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信健康 0.9930 1.12%
北信平安 0.8740 0.81%
北信稳定A 1.2650 0.08%
北信稳定C 1.2340 0.00%
北信互联 0.6520 0.46%