华银平安中国主题灵活配置(北信平安)基金净值查询(001154)
今天最新净值
1.1640
0.0050 0.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
0.0133 1.1481%
- 累计净值：1.1640
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1092亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：王忠波 邹杰 石础 王玉珏
近一季华银平安中国主题灵活配置|北信平安基金净值查询
近一季,华银平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-02 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0290 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-11-06 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0170 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0170 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-10-21 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0170 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0130 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
