华银平安中国主题灵活配置(北信平安)基金净值查询(001154)
今天最新净值
1.9697
-0.0185 -0.93%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3044
0.0064 0.4952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9697
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1092亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：王玉珏
近一季华银平安中国主题灵活配置|北信平安基金净值查询
近一季,华银平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9971 |
1.9971 |
1.9697 |
1.9697 |
0.0274 |
1.39% |
| 2026-09-17 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9697 |
1.9697 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0185 |
-0.93% |
| 2026-09-16 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9882 |
1.9882 |
1.9429 |
1.9429 |
0.0453 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9429 |
1.9429 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9453 |
1.9453 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0131 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9322 |
1.9322 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0601 |
-3.11% |
| 2026-09-10 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9923 |
1.9923 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0114 |
2.0114 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0060 |
2.0060 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0069 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-04 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9881 |
1.9881 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0003 |
2.0003 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0065 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9938 |
1.9938 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0089 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0027 |
2.0027 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0231 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0258 |
2.0258 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0172 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0086 |
2.0086 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0247 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0333 |
2.0333 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0279 |
2.0279 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0321 |
2.0321 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0191 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0132 |
2.0132 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0688 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0820 |
2.0820 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0290 |
-1.39% |
| 2026-08-20 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1110 |
2.1110 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0450 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0660 |
2.0660 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.1010 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1560 |
2.1560 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0570 |
2.72% |
|
|
| 2026-08-14 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0900 |
2.0900 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1020 |
2.1020 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0150 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0870 |
2.0870 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0220 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0780 |
2.0780 |
1.9600 |
1.9600 |
0.1180 |
6.02% |
| 2026-08-06 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9570 |
1.9570 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0580 |
3.05% |
| 2026-08-04 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0890 |
4.92% |
| 2026-08-03 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0650 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0410 |
2.24% |
| 2026-07-30 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.8340 |
1.8340 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0860 |
-4.48% |
| 2026-07-29 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0790 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0480 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0240 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0270 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9980 |
1.9980 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0790 |
4.12% |
| 2026-07-20 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9190 |
1.9190 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0410 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.8780 |
1.8780 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0700 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0400 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0280 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0170 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0260 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9690 |
1.9690 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0470 |
-2.33% |
| 2026-07-09 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0160 |
2.0160 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0620 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0250 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9790 |
1.9790 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0190 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
1.9600 |
1.9600 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.1320 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0920 |
2.0920 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0900 |
-4.30% |
| 2026-06-30 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1820 |
2.1820 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0830 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0990 |
2.0990 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0270 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0580 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1840 |
2.1840 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0930 |
4.45% |
| 2026-06-24 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0830 |
4.13% |
| 2026-06-23 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.0080 |
2.0080 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.1050 |
-5.23% |
| 2026-06-22 |
001154 |
华银平安中国主题灵活配置 |
2.1130 |
2.1130 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0060 |
0.28% |
