华安大国新经济股票C基金净值查询(016291)
今天最新净值
3.4140
0.0100 0.29%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.4740
0.0600 1.7584%
- 累计净值：3.4140
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2368亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：翁启森
近一季,华安大国新经济股票C(016291)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4140 |
3.4140 |
3.4040 |
3.4040 |
0.0100 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4040 |
3.4040 |
3.4410 |
3.4410 |
-0.0370 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4410 |
3.4410 |
3.3490 |
3.3490 |
0.0920 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3490 |
3.3490 |
3.4070 |
3.4070 |
-0.0580 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4070 |
3.4070 |
3.4500 |
3.4500 |
-0.0430 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4500 |
3.4500 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0320 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4180 |
3.4180 |
3.4660 |
3.4660 |
-0.0480 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4660 |
3.4660 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4660 |
3.4660 |
3.4690 |
3.4690 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4690 |
3.4690 |
3.4100 |
3.4100 |
0.0590 |
1.73% |
|
|
| 2025-12-05 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4100 |
3.4100 |
3.3840 |
3.3840 |
0.0260 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3840 |
3.3840 |
3.3680 |
3.3680 |
0.0160 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3680 |
3.3680 |
3.3900 |
3.3900 |
-0.0220 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3900 |
3.3900 |
3.4250 |
3.4250 |
-0.0350 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4250 |
3.4250 |
3.3900 |
3.3900 |
0.0350 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3900 |
3.3900 |
3.3650 |
3.3650 |
0.0250 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3650 |
3.3650 |
3.3720 |
3.3720 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3720 |
3.3720 |
3.3470 |
3.3470 |
0.0250 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3470 |
3.3470 |
3.3000 |
3.3000 |
0.0470 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3000 |
3.3000 |
3.2770 |
3.2770 |
0.0230 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.2770 |
3.2770 |
3.4030 |
3.4030 |
-0.1260 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4030 |
3.4030 |
3.4350 |
3.4350 |
-0.0320 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4350 |
3.4350 |
3.4440 |
3.4440 |
-0.0090 |
-0.26% |
| 2025-11-18 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4440 |
3.4440 |
3.4610 |
3.4610 |
-0.0170 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4610 |
3.4610 |
3.4680 |
3.4680 |
-0.0070 |
-0.20% |
|
|
| 2025-11-14 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4680 |
3.4680 |
3.5360 |
3.5360 |
-0.0680 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5360 |
3.5360 |
3.4770 |
3.4770 |
0.0590 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4770 |
3.4770 |
3.5000 |
3.5000 |
-0.0230 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5000 |
3.5000 |
3.5350 |
3.5350 |
-0.0350 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5350 |
3.5350 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5380 |
3.5380 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.0160 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5540 |
3.5540 |
3.4810 |
3.4810 |
0.0730 |
2.10% |
| 2025-11-05 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4810 |
3.4810 |
3.4690 |
3.4690 |
0.0120 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4690 |
3.4690 |
3.5200 |
3.5200 |
-0.0510 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5200 |
3.5200 |
3.5240 |
3.5240 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5240 |
3.5240 |
3.5820 |
3.5820 |
-0.0580 |
-1.62% |
| 2025-10-30 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5820 |
3.5820 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.0490 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.6310 |
3.6310 |
3.5700 |
3.5700 |
0.0610 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5700 |
3.5700 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5740 |
3.5740 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0600 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5140 |
3.5140 |
3.4250 |
3.4250 |
0.0890 |
2.60% |
| 2025-10-23 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4250 |
3.4250 |
3.4330 |
3.4330 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4330 |
3.4330 |
3.4560 |
3.4560 |
-0.0230 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4560 |
3.4560 |
3.3850 |
3.3850 |
0.0710 |
2.10% |
| 2025-10-20 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3850 |
3.3850 |
3.3560 |
3.3560 |
0.0290 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.3560 |
3.3560 |
3.4730 |
3.4730 |
-0.1170 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4730 |
3.4730 |
3.4920 |
3.4920 |
-0.0190 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4920 |
3.4920 |
3.4320 |
3.4320 |
0.0600 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4320 |
3.4320 |
3.5610 |
3.5610 |
-0.1290 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5610 |
3.5610 |
3.5490 |
3.5490 |
0.0120 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5490 |
3.5490 |
3.6770 |
3.6770 |
-0.1280 |
-3.48% |
| 2025-10-09 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.6770 |
3.6770 |
3.6230 |
3.6230 |
0.0540 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.6230 |
3.6230 |
3.5840 |
3.5840 |
0.0390 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5840 |
3.5840 |
3.5200 |
3.5200 |
0.0640 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5200 |
3.5200 |
3.5940 |
3.5940 |
-0.0740 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5940 |
3.5940 |
3.5590 |
3.5590 |
0.0350 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5590 |
3.5590 |
3.4830 |
3.4830 |
0.0760 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.4830 |
3.4830 |
3.5050 |
3.5050 |
-0.0220 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
3.5050 |
3.5050 |
3.4650 |
3.4650 |
0.0400 |
1.15% |
