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兴合先进制造混合发起式A - 基金主页(代码:018876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6043 -0.0097 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9713 0.0271 1.3925% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6043
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2195亿
最近资产：0.24亿
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.36%	0.02%	-7.38%	-9.90%	37.44%	201.28%	167.74%	99.61%
同类排名	466/4981	1954/5421	3690/5424	2805/5380	482/4741	209/4207	145/3662	-

兴合先进制造混合发起式A(018876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6731	2.64%
2026-09-17	2.6043	-0.37%
2026-09-16	2.6140	2.45%
2026-09-15	2.5516	-0.30%
2026-09-14	2.5594	-0.59%
2026-09-11	2.5746	-1.13%

兴合先进制造混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.44%	3.01%
300476	胜宏科技	0.0000	5.78%	1.77%
00981	中芯国际	0.0000	5.20%	1.11%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.65%	3.36%
601138	工业富联	0.0000	3.86%	2.61%
300750	宁德时代	0.0000	3.68%	-1.24%
688110	东芯股份	0.0000	3.66%	4.36%
601689	拓普集团	0.0000	3.17%	0.04%
688008	澜起科技	0.0000	2.49%	0.56%
688019	安集科技	0.0000	2.45%	4.43%

兴合先进制造混合发起式A(018876)基金档案

基金代码	018876	基金简称	兴合先进制造混合发起式A	基金全称
发行日期	2023-07-31~2023-08-04	成立日期	2023-08-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁辰星	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式A	2.6731	2.64%
兴合先进制造混合发起式C	2.6322	2.64%
兴合产业优选混合发起式A	1.0335	2.36%
兴合产业优选混合发起式C	1.0315	2.35%
兴合景气智选混合发起式A	1.4720	1.91%
兴合景气智选混合发起式C	1.4636	1.91%
兴合安迎混合A	1.1275	1.80%
兴合安迎混合C	1.1037	1.80%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0310	0.03%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0185	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%