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兴合安平六个月持有债券A - 基金主页(代码:016412)

今天最新净值 0.9798 0.0014 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9798
  • 成立日期:2022-09-07
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  • 基金公司:兴合基金
  • 基金经理:夏小文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.96% 0.07% 1.41% -0.69% -0.82% - - -2.02%
同类排名 390/412 70/436 29/429 389/411 333/366 0/282 0/232 -
兴合安平六个月持有债券A(016412)基金档案
基金代码 016412 基金简称 兴合安平六个月持有期债券A 基金全称
发行日期 2022-08-08~2022-09-02 成立日期 2022-09-07 基金类型
基金经理 夏小文 基金托管人 基金公司 兴合基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率