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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A) - 基金主页(代码:016412)

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今天最新净值 1.0307 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0307
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文祁晓菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.02%	0.02%	0.50%	1.24%	6.54%	4.64%	1.81%
同类排名	228/835	579/849	364/853	190/851	655/806	283/690	571/600	-

兴合安平六个月持有债券A(016412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0310	0.03%
2026-09-17	1.0307	0.01%
2026-09-16	1.0306	0.02%
2026-09-15	1.0304	-0.01%
2026-09-14	1.0305	0.02%
2026-09-11	1.0303	-0.02%

兴合安平六个月持有债券A(016412)基金档案

基金代码	016412	基金简称	兴合安平六个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-09-02	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	夏小文祁晓菲	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式A	2.6731	2.64%
兴合先进制造混合发起式C	2.6322	2.64%
兴合产业优选混合发起式A	1.0335	2.36%
兴合产业优选混合发起式C	1.0315	2.35%
兴合景气智选混合发起式A	1.4720	1.91%
兴合景气智选混合发起式C	1.4636	1.91%
兴合安迎混合A	1.1275	1.80%
兴合安迎混合C	1.1037	1.80%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0310	0.03%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0185	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%