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兴合景气智选混合发起式A - 基金主页(代码:024674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4510 0.0278 1.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2321 0.0152 1.2451% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4510
成立日期：2025-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.48%	-0.48%	0.44%	-0.51%	28.82%	-	-	23.78%
同类排名	825/4982	1798/5419	651/5423	1238/5376	730/4741			-

兴合景气智选混合发起式A(024674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4444	-0.45%
2026-09-16	1.4510	1.95%
2026-09-15	1.4232	-0.49%
2026-09-14	1.4302	-0.03%
2026-09-11	1.4306	-1.42%
2026-09-10	1.4512	-0.47%

兴合景气智选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000933	神火股份	0.0000	6.74%	-2.67%
688256	寒武纪	0.0000	5.71%	5.89%
603019	中科曙光	0.0000	4.26%	1.38%
300223	君正股份	0.0000	3.96%	0.47%
688372	伟测科技	0.0000	3.84%	0.30%
688110	东芯股份	0.0000	3.72%	4.36%
000700	模塑科技	0.0000	3.52%	2.63%
605358	立昂微	0.0000	3.09%	1.36%
603083	剑桥科技	0.0000	3.04%	1.94%
300476	胜宏科技	0.0000	2.75%	1.77%

兴合景气智选混合发起式A(024674)基金档案

基金代码	024674	基金简称	兴合景气智选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-23	成立日期	2025-07-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁辰星	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合安平六个月持有期债券A	1.0307	0.01%
兴合锦安利率债A	1.4859	0.01%
兴合锦安利率债C	1.5051	0.01%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.00%
兴合产业优选混合发起式C	1.0078	-0.18%
兴合产业优选混合发起式A	1.0097	-0.19%
兴合安迎混合A	1.1076	-0.32%
兴合安迎混合C	1.0842	-0.33%
兴合先进制造混合发起式A	2.6043	-0.37%
兴合先进制造混合发起式C	2.5645	-0.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%