| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合一级 | 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 夏小文 | 2026-09-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 夏小文 | 2026-09-18 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017813 | 兴合安迎混合A | 孙祺 | 2026-09-18 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0199 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017814 | 兴合安迎混合C | 孙祺 | 2026-09-18 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0195 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 夏小文 | 2026-09-18 | 1.4862 | 2.8669 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 夏小文 | 2026-09-18 | 1.5054 | 2.9681 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 梁辰星 | 2026-09-18 | 2.6731 | 2.6731 | 0.0688 | 2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 梁辰星 | 2026-09-18 | 2.6322 | 2.6322 | 0.0677 | 2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | 梁辰星 | 2026-09-18 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0276 | 1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | 梁辰星 | 2026-09-18 | 1.4636 | 1.4636 | 0.0274 | 1.91% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 梁辰星,侯吉冉 | 2026-09-18 | 1.0335 | 1.1335 | 0.0238 | 2.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 梁辰星,侯吉冉 | 2026-09-18 | 1.0315 | 1.1315 | 0.0237 | 2.35% | 基金资料 净值查询 |