基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 夏小文 | 2024-03-28 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 夏小文 | 2024-03-28 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
017813 | 兴合安迎混合A | 孙祺 | 2024-03-28 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0145 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
017814 | 兴合安迎混合C | 孙祺 | 2024-03-28 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0144 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
018059 | 兴合锦安利率债A | 夏小文 | 2024-03-28 | 2.2864 | 2.8086 | 0.0009 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
018060 | 兴合锦安利率债C | 夏小文 | 2024-03-28 | 2.3664 | 2.9213 | 0.0009 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 梁辰星 | 2024-03-28 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0141 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 梁辰星 | 2024-03-28 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0140 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |