兴合安迎混合A基金净值查询(017813)

今天最新净值 1.1000 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1906 0.0017 0.1466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0896亿
最近资产：0.08亿
基金公司：兴合基金
基金经理：梁辰星

近一季兴合安迎混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴合安迎混合A(017813)基金累计收益率-11.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017813	兴合安迎混合A	1.1112	1.1112	1.1000	1.1000	0.0112	1.02%
2026-09-15	017813	兴合安迎混合A	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	017813	兴合安迎混合A	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-09-11	017813	兴合安迎混合A	1.1000	1.1000	1.1187	1.1187	-0.0187	-1.67%
2026-09-10	017813	兴合安迎混合A	1.1187	1.1187	1.1321	1.1321	-0.0134	-1.18%
2026-09-09	017813	兴合安迎混合A	1.1321	1.1321	1.1299	1.1299	0.0022	0.19%
2026-09-08	017813	兴合安迎混合A	1.1299	1.1299	1.1316	1.1316	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	017813	兴合安迎混合A	1.1316	1.1316	1.1251	1.1251	0.0065	0.58%
2026-09-04	017813	兴合安迎混合A	1.1251	1.1251	1.1286	1.1286	-0.0035	-0.31%
2026-09-03	017813	兴合安迎混合A	1.1286	1.1286	1.1306	1.1306	-0.0020	-0.18%

2026-09-02	017813	兴合安迎混合A	1.1306	1.1306	1.1535	1.1535	-0.0229	-2.03%
2026-09-01	017813	兴合安迎混合A	1.1535	1.1535	1.1662	1.1662	-0.0127	-1.09%
2026-08-31	017813	兴合安迎混合A	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-08-28	017813	兴合安迎混合A	1.1657	1.1657	1.1696	1.1696	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	017813	兴合安迎混合A	1.1696	1.1696	1.1594	1.1594	0.0102	0.88%
2026-08-26	017813	兴合安迎混合A	1.1594	1.1594	1.1484	1.1484	0.0110	0.96%
2026-08-25	017813	兴合安迎混合A	1.1484	1.1484	1.1485	1.1485	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017813	兴合安迎混合A	1.1485	1.1485	1.1638	1.1638	-0.0153	-1.31%
2026-08-21	017813	兴合安迎混合A	1.1638	1.1638	1.1610	1.1610	0.0028	0.24%
2026-08-20	017813	兴合安迎混合A	1.1610	1.1610	1.1597	1.1597	0.0013	0.11%
2026-08-19	017813	兴合安迎混合A	1.1597	1.1597	1.2083	1.2083	-0.0486	-4.02%
2026-08-18	017813	兴合安迎混合A	1.2083	1.2083	1.2050	1.2050	0.0033	0.27%
2026-08-17	017813	兴合安迎混合A	1.2050	1.2050	1.1824	1.1824	0.0226	1.91%
2026-08-14	017813	兴合安迎混合A	1.1824	1.1824	1.1805	1.1805	0.0019	0.16%
2026-08-13	017813	兴合安迎混合A	1.1805	1.1805	1.1944	1.1944	-0.0139	-1.16%

2026-08-12	017813	兴合安迎混合A	1.1944	1.1944	1.1919	1.1919	0.0025	0.21%
2026-08-11	017813	兴合安迎混合A	1.1919	1.1919	1.1967	1.1967	-0.0048	-0.40%
2026-08-10	017813	兴合安迎混合A	1.1967	1.1967	1.1966	1.1966	0.0001	0.01%
2026-08-07	017813	兴合安迎混合A	1.1966	1.1966	1.1764	1.1764	0.0202	1.72%
2026-08-06	017813	兴合安迎混合A	1.1764	1.1764	1.1773	1.1773	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	017813	兴合安迎混合A	1.1773	1.1773	1.1480	1.1480	0.0293	2.55%
2026-08-04	017813	兴合安迎混合A	1.1480	1.1480	1.1278	1.1278	0.0202	1.79%
2026-08-03	017813	兴合安迎混合A	1.1278	1.1278	1.1247	1.1247	0.0031	0.28%
2026-07-31	017813	兴合安迎混合A	1.1247	1.1247	1.1030	1.1030	0.0217	1.97%
2026-07-30	017813	兴合安迎混合A	1.1030	1.1030	1.1246	1.1246	-0.0216	-1.92%
2026-07-29	017813	兴合安迎混合A	1.1246	1.1246	1.1151	1.1151	0.0095	0.85%
2026-07-28	017813	兴合安迎混合A	1.1151	1.1151	1.1436	1.1436	-0.0285	-2.49%
2026-07-27	017813	兴合安迎混合A	1.1436	1.1436	1.1214	1.1214	0.0222	1.98%
2026-07-24	017813	兴合安迎混合A	1.1214	1.1214	1.1509	1.1509	-0.0295	-2.56%
2026-07-23	017813	兴合安迎混合A	1.1509	1.1509	1.1422	1.1422	0.0087	0.76%
2026-07-22	017813	兴合安迎混合A	1.1422	1.1422	1.1610	1.1610	-0.0188	-1.62%
2026-07-21	017813	兴合安迎混合A	1.1610	1.1610	1.1249	1.1249	0.0361	3.21%
2026-07-20	017813	兴合安迎混合A	1.1249	1.1249	1.1310	1.1310	-0.0061	-0.54%
2026-07-17	017813	兴合安迎混合A	1.1310	1.1310	1.1719	1.1719	-0.0409	-3.49%
2026-07-16	017813	兴合安迎混合A	1.1719	1.1719	1.1964	1.1964	-0.0245	-2.05%
2026-07-15	017813	兴合安迎混合A	1.1964	1.1964	1.2106	1.2106	-0.0142	-1.17%
2026-07-14	017813	兴合安迎混合A	1.2106	1.2106	1.1948	1.1948	0.0158	1.32%
2026-07-13	017813	兴合安迎混合A	1.1948	1.1948	1.2583	1.2583	-0.0635	-5.31%
2026-07-10	017813	兴合安迎混合A	1.2583	1.2583	1.2958	1.2958	-0.0375	-2.89%
2026-07-09	017813	兴合安迎混合A	1.2958	1.2958	1.2656	1.2656	0.0302	2.39%
2026-07-08	017813	兴合安迎混合A	1.2656	1.2656	1.2733	1.2733	-0.0077	-0.60%
2026-07-07	017813	兴合安迎混合A	1.2733	1.2733	1.2949	1.2949	-0.0216	-1.67%
2026-07-06	017813	兴合安迎混合A	1.2949	1.2949	1.3139	1.3139	-0.0190	-1.45%
2026-07-03	017813	兴合安迎混合A	1.3139	1.3139	1.3332	1.3332	-0.0193	-1.47%
2026-07-02	017813	兴合安迎混合A	1.3332	1.3332	1.3659	1.3659	-0.0327	-2.39%
2026-07-01	017813	兴合安迎混合A	1.3659	1.3659	1.3752	1.3752	-0.0093	-0.68%
2026-06-30	017813	兴合安迎混合A	1.3752	1.3752	1.3450	1.3450	0.0302	2.25%
2026-06-29	017813	兴合安迎混合A	1.3450	1.3450	1.3342	1.3342	0.0108	0.81%
2026-06-26	017813	兴合安迎混合A	1.3342	1.3342	1.3534	1.3534	-0.0192	-1.42%
2026-06-25	017813	兴合安迎混合A	1.3534	1.3534	1.3357	1.3357	0.0177	1.33%
2026-06-24	017813	兴合安迎混合A	1.3357	1.3357	1.3128	1.3128	0.0229	1.74%
2026-06-23	017813	兴合安迎混合A	1.3128	1.3128	1.3421	1.3421	-0.0293	-2.18%
2026-06-22	017813	兴合安迎混合A	1.3421	1.3421	1.3098	1.3098	0.0323	2.47%
2026-06-18	017813	兴合安迎混合A	1.3098	1.3098	1.3065	1.3065	0.0033	0.25%
2026-06-17	017813	兴合安迎混合A	1.3065	1.3065	1.2668	1.2668	0.0397	3.13%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合产业优选混合发起式A	1.0116	3.95%
兴合产业优选混合发起式C	1.0096	3.95%
兴合先进制造混合发起式A	2.6140	2.39%
兴合先进制造混合发起式C	2.5742	2.39%
兴合景气智选混合发起式A	1.4510	1.92%
兴合景气智选混合发起式C	1.4428	1.92%
兴合安迎混合C	1.0878	1.02%
兴合安迎混合A	1.1112	1.01%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0306	0.02%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0182	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%