兴合安平六个月持有债券C基金净值查询(016413)

今天最新净值 0.9804 0.0039 0.4000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9804
成立日期：2022-09-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近一季兴合安平六个月持有债券C基金净值查询

近一季,兴合安平六个月持有债券C(016413)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9804	0.9804	0.9765	0.9765	0.0039	0.40%
2024-04-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9765	0.9765	0.9776	0.9776	-0.0011	-0.11%
2024-04-24	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9776	0.9776	0.9736	0.9736	0.0040	0.41%
2024-04-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9736	0.9736	0.9733	0.9733	0.0003	0.03%
2024-04-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9733	0.9733	0.9742	0.9742	-0.0009	-0.09%
2024-04-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9742	0.9742	0.9761	0.9761	-0.0019	-0.19%
2024-04-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9761	0.9761	0.9770	0.9770	-0.0009	-0.09%
2024-04-17	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9770	0.9770	0.9728	0.9728	0.0042	0.43%
2024-04-16	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9728	0.9728	0.9746	0.9746	-0.0018	-0.18%
2024-04-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9746	0.9746	0.9765	0.9765	-0.0019	-0.19%

2024-04-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9765	0.9765	0.9758	0.9758	0.0007	0.07%
2024-04-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9758	0.9758	0.9766	0.9766	-0.0008	-0.08%
2024-04-10	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9766	0.9766	0.9777	0.9777	-0.0011	-0.11%
2024-04-09	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9777	0.9777	0.9774	0.9774	0.0003	0.03%
2024-04-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9774	0.9774	0.9773	0.9773	0.0001	0.01%
2024-04-03	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9773	0.9773	0.9764	0.9764	0.0009	0.09%
2024-04-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9764	0.9764	0.9759	0.9759	0.0005	0.05%
2024-04-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9759	0.9759	0.9773	0.9773	-0.0014	-0.14%
2024-03-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9773	0.9773	0.9770	0.9770	0.0003	0.03%
2024-03-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9770	0.9770	0.9764	0.9764	0.0006	0.06%
2024-03-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9764	0.9764	0.9750	0.9750	0.0014	0.14%
2024-03-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9750	0.9750	0.9755	0.9755	-0.0005	-0.05%
2024-03-25	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9755	0.9755	0.9765	0.9765	-0.0010	-0.10%
2024-03-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9765	0.9765	0.9781	0.9781	-0.0016	-0.16%
2024-03-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9781	0.9781	0.9790	0.9790	-0.0009	-0.09%

2024-03-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9790	0.9790	0.9775	0.9775	0.0015	0.15%
2024-03-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9775	0.9775	0.9761	0.9761	0.0014	0.14%
2024-03-18	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9761	0.9761	0.9753	0.9753	0.0008	0.08%
2024-03-15	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9753	0.9753	0.9739	0.9739	0.0014	0.14%
2024-03-14	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9739	0.9739	0.9754	0.9754	-0.0015	-0.15%
2024-03-13	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9754	0.9754	0.9743	0.9743	0.0011	0.11%
2024-03-12	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9743	0.9743	0.9751	0.9751	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9751	0.9751	0.9747	0.9747	0.0004	0.04%
2024-03-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9747	0.9747	0.9736	0.9736	0.0011	0.11%
2024-03-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9736	0.9736	0.9752	0.9752	-0.0016	-0.16%
2024-03-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9752	0.9752	0.9740	0.9740	0.0012	0.12%
2024-03-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9740	0.9740	0.9747	0.9747	-0.0007	-0.07%
2024-03-04	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9747	0.9747	0.9739	0.9739	0.0008	0.08%
2024-03-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9739	0.9739	0.9744	0.9744	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9744	0.9744	0.9708	0.9708	0.0036	0.37%
2024-02-28	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9708	0.9708	0.9767	0.9767	-0.0059	-0.60%
2024-02-27	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9767	0.9767	0.9746	0.9746	0.0021	0.22%
2024-02-26	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9746	0.9746	0.9729	0.9729	0.0017	0.17%
2024-02-23	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9729	0.9729	0.9717	0.9717	0.0012	0.12%
2024-02-22	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9717	0.9717	0.9704	0.9704	0.0013	0.13%
2024-02-21	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9704	0.9704	0.9681	0.9681	0.0023	0.24%
2024-02-20	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9681	0.9681	0.9659	0.9659	0.0022	0.23%
2024-02-19	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9659	0.9659	0.9621	0.9621	0.0038	0.39%
2024-02-08	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9621	0.9621	0.9607	0.9607	0.0014	0.15%
2024-02-07	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9607	0.9607	0.9622	0.9622	-0.0015	-0.16%
2024-02-06	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9622	0.9622	0.9526	0.9526	0.0096	1.01%
2024-02-05	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9526	0.9526	0.9554	0.9554	-0.0028	-0.29%
2024-02-02	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9554	0.9554	0.9581	0.9581	-0.0027	-0.28%
2024-02-01	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9581	0.9581	0.9575	0.9575	0.0006	0.06%
2024-01-31	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9575	0.9575	0.9608	0.9608	-0.0033	-0.34%
2024-01-30	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9608	0.9608	0.9644	0.9644	-0.0036	-0.37%
2024-01-29	016413	兴合安平六个月持有债券C	0.9644	0.9644	0.9696	0.9696	-0.0052	-0.54%

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式C	0.9803	2.16%
兴合先进制造混合发起式A	0.9838	2.15%
兴合安迎混合A	0.8374	1.65%
兴合安迎混合C	0.8319	1.65%
兴合安平六个月持有期债券C	0.9804	0.40%
兴合安平六个月持有期债券A	0.9852	0.39%
兴合锦安利率债A	2.1792	-0.32%
兴合锦安利率债C	2.2525	-0.32%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%