兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

今天最新净值 1.0082 -0.0019 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0082
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近一季兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0082	1.0082	1.0101	1.0101	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0101	1.0101	1.0117	1.0117	-0.0016	-0.16%
2025-12-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0117	1.0117	1.0104	1.0104	0.0013	0.13%
2025-12-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0104	1.0104	1.0096	1.0096	0.0008	0.08%
2025-12-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0096	1.0096	1.0085	1.0085	0.0011	0.11%
2025-12-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2025-12-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0083	1.0083	1.0112	1.0112	-0.0029	-0.29%
2025-12-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0112	1.0112	1.0127	1.0127	-0.0015	-0.15%

2025-12-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0127	1.0127	1.0145	1.0145	-0.0018	-0.18%
2025-12-01	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-11-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0144	1.0144	1.0136	1.0136	0.0008	0.08%
2025-11-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0136	1.0136	1.0141	1.0141	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0141	1.0141	1.0165	1.0165	-0.0024	-0.24%
2025-11-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%
2025-11-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2025-11-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0182	1.0182	1.0188	1.0188	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2025-11-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2025-11-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0190	1.0190	1.0194	1.0194	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2025-11-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%

2025-11-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-11-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0187	1.0187	1.0176	1.0176	0.0011	0.11%
2025-11-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0192	1.0192	-0.0011	-0.11%
2025-11-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0192	1.0192	1.0188	1.0188	0.0004	0.04%
2025-11-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0188	1.0188	1.0196	1.0196	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2025-10-31	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0192	1.0192	1.0171	1.0171	0.0021	0.21%
2025-10-30	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2025-10-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-10-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0170	1.0170	1.0156	1.0156	0.0014	0.14%
2025-10-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0143	1.0143	0.0013	0.13%
2025-10-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2025-10-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0140	1.0140	1.0150	1.0150	-0.0010	-0.10%
2025-10-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0150	1.0150	1.0152	1.0152	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0152	1.0152	1.0134	1.0134	0.0018	0.18%
2025-10-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0136	1.0136	1.0129	1.0129	0.0007	0.07%
2025-10-16	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2025-10-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0133	1.0133	1.0120	1.0120	0.0013	0.13%
2025-10-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0120	1.0120	1.0134	1.0134	-0.0014	-0.14%
2025-10-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0134	1.0134	1.0120	1.0120	0.0014	0.14%
2025-09-30	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0120	1.0120	1.0109	1.0109	0.0011	0.11%
2025-09-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0109	1.0109	1.0114	1.0114	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2025-09-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-09-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0113	1.0113	1.0123	1.0123	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0123	1.0123	1.0142	1.0142	-0.0019	-0.19%
2025-09-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2025-09-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0139	1.0139	1.0162	1.0162	-0.0023	-0.23%
2025-09-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0162	1.0162	1.0181	1.0181	-0.0019	-0.19%
2025-09-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0160	1.0160	0.0021	0.21%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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兴合先进制造混合发起式C	1.8672	2.42%
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兴合景气智选混合发起式A	1.1471	2.15%
兴合安迎混合A	1.1134	1.34%
兴合安迎混合C	1.0949	1.34%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0099	0.22%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0000	0.21%
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