兴合安平六个月持有债券A基金净值查询(016412)

今天最新净值 0.9852 0.0038 0.3900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9852
成立日期：2022-09-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近一季兴合安平六个月持有债券A基金净值查询

近一季,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9852	0.9852	0.9814	0.9814	0.0038	0.39%
2024-04-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9814	0.9814	0.9824	0.9824	-0.0010	-0.10%
2024-04-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9824	0.9824	0.9784	0.9784	0.0040	0.41%
2024-04-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9784	0.9784	0.9780	0.9780	0.0004	0.04%
2024-04-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9780	0.9780	0.9790	0.9790	-0.0010	-0.10%
2024-04-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9790	0.9790	0.9809	0.9809	-0.0019	-0.19%
2024-04-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9809	0.9809	0.9817	0.9817	-0.0008	-0.08%
2024-04-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9817	0.9817	0.9775	0.9775	0.0042	0.43%
2024-04-16	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9775	0.9775	0.9793	0.9793	-0.0018	-0.18%
2024-04-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9793	0.9793	0.9812	0.9812	-0.0019	-0.19%

2024-04-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9812	0.9812	0.9805	0.9805	0.0007	0.07%
2024-04-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9805	0.9805	0.9813	0.9813	-0.0008	-0.08%
2024-04-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9813	0.9813	0.9824	0.9824	-0.0011	-0.11%
2024-04-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9824	0.9824	0.9821	0.9821	0.0003	0.03%
2024-04-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9821	0.9821	0.9820	0.9820	0.0001	0.01%
2024-04-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9820	0.9820	0.9810	0.9810	0.0010	0.10%
2024-04-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9810	0.9810	0.9805	0.9805	0.0005	0.05%
2024-04-01	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9805	0.9805	0.9819	0.9819	-0.0014	-0.14%
2024-03-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9819	0.9819	0.9816	0.9816	0.0003	0.03%
2024-03-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9816	0.9816	0.9810	0.9810	0.0006	0.06%
2024-03-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9810	0.9810	0.9795	0.9795	0.0015	0.15%
2024-03-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9795	0.9795	0.9801	0.9801	-0.0006	-0.06%
2024-03-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9801	0.9801	0.9810	0.9810	-0.0009	-0.09%
2024-03-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9810	0.9810	0.9827	0.9827	-0.0017	-0.17%
2024-03-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9827	0.9827	0.9835	0.9835	-0.0008	-0.08%

2024-03-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9835	0.9835	0.9821	0.9821	0.0014	0.14%
2024-03-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9821	0.9821	0.9806	0.9806	0.0015	0.15%
2024-03-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9806	0.9806	0.9798	0.9798	0.0008	0.08%
2024-03-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9798	0.9798	0.9784	0.9784	0.0014	0.14%
2024-03-14	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9784	0.9784	0.9798	0.9798	-0.0014	-0.14%
2024-03-13	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9798	0.9798	0.9788	0.9788	0.0010	0.10%
2024-03-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9788	0.9788	0.9796	0.9796	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9796	0.9796	0.9791	0.9791	0.0005	0.05%
2024-03-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9791	0.9791	0.9781	0.9781	0.0010	0.10%
2024-03-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9781	0.9781	0.9797	0.9797	-0.0016	-0.16%
2024-03-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9797	0.9797	0.9784	0.9784	0.0013	0.13%
2024-03-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9784	0.9784	0.9791	0.9791	-0.0007	-0.07%
2024-03-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9791	0.9791	0.9783	0.9783	0.0008	0.08%
2024-03-01	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9783	0.9783	0.9788	0.9788	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9788	0.9788	0.9752	0.9752	0.0036	0.37%
2024-02-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9752	0.9752	0.9810	0.9810	-0.0058	-0.59%
2024-02-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9810	0.9810	0.9789	0.9789	0.0021	0.21%
2024-02-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9789	0.9789	0.9772	0.9772	0.0017	0.17%
2024-02-23	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9772	0.9772	0.9760	0.9760	0.0012	0.12%
2024-02-22	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9760	0.9760	0.9747	0.9747	0.0013	0.13%
2024-02-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9747	0.9747	0.9724	0.9724	0.0023	0.24%
2024-02-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9724	0.9724	0.9701	0.9701	0.0023	0.24%
2024-02-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9701	0.9701	0.9662	0.9662	0.0039	0.40%
2024-02-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9662	0.9662	0.9648	0.9648	0.0014	0.15%
2024-02-07	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9648	0.9648	0.9664	0.9664	-0.0016	-0.17%
2024-02-06	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9664	0.9664	0.9566	0.9566	0.0098	1.02%
2024-02-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9566	0.9566	0.9595	0.9595	-0.0029	-0.30%
2024-02-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9595	0.9595	0.9621	0.9621	-0.0026	-0.27%
2024-02-01	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9621	0.9621	0.9616	0.9616	0.0005	0.05%
2024-01-31	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9616	0.9616	0.9649	0.9649	-0.0033	-0.34%
2024-01-30	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9649	0.9649	0.9685	0.9685	-0.0036	-0.37%
2024-01-29	016412	兴合安平六个月持有债券A	0.9685	0.9685	0.9737	0.9737	-0.0052	-0.53%

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式C	0.9803	2.16%
兴合先进制造混合发起式A	0.9838	2.15%
兴合安迎混合A	0.8374	1.65%
兴合安迎混合C	0.8319	1.65%
兴合安平六个月持有期债券C	0.9804	0.40%
兴合安平六个月持有期债券A	0.9852	0.39%
兴合锦安利率债A	2.1792	-0.32%
兴合锦安利率债C	2.2525	-0.32%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%