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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

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今天最新净值 1.0077 -0.0005 -0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0077
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近一周兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0099	1.0099	1.0077	1.0077	0.0022	0.22%
2025-12-16	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0082	1.0082	1.0101	1.0101	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0101	1.0101	1.0117	1.0117	-0.0016	-0.16%
2025-12-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0117	1.0117	1.0104	1.0104	0.0013	0.13%

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兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合先进制造混合发起式A	1.8892	2.43%
兴合先进制造混合发起式C	1.8672	2.42%
兴合景气智选混合发起式C	1.1449	2.16%
兴合景气智选混合发起式A	1.1471	2.15%
兴合安迎混合A	1.1134	1.34%
兴合安迎混合C	1.0949	1.34%
兴合安平六个月持有期债券A	1.0099	0.22%
兴合安平六个月持有期债券C	1.0000	0.21%
兴合锦安利率债A	1.4637	0.09%
兴合锦安利率债C	1.4861	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%