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兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金盘中实时估值(016412)

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今天最新净值 1.0077 -0.0005 -0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0077
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

兴合安平六个月持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.22%	0.00%
2025-12-16	-0.05%	0.00%
2025-12-15	-0.19%	0.00%
2025-12-12	-0.16%	0.00%
2025-12-11	0.13%	0.00%
2025-12-10	0.08%	0.00%
2025-12-09	0.11%	0.00%
2025-12-08	-0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴合安平六个月持有债券A基金016412实时估值图

兴合安平六个月持有债券A基金016412实时估值图

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兴合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合景气智选混合发起式A	1.1444	-0.2354%
兴合景气智选混合发起式C	1.1422	-0.2354%
兴合安迎混合A	1.1036	-0.8845%
兴合安迎混合C	1.0852	-0.8845%
兴合先进制造混合发起式A	1.8704	-0.9976%
兴合先进制造混合发起式C	1.8486	-0.9976%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1812	0.1673%
创金合信转债精选债券A	1.4092	0.0993%
创金合信转债精选债券C	1.3775	0.0993%
华富强化回报债券(LOF)	1.6230	0.0989%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0148	0.0905%
博时稳定价值债券B	1.3526	0.0745%
博时稳定价值债券A	1.3649	0.0745%
工银添利债券B	1.3546	0.0676%