兴合安平六个月持有债券A(兴合安平六个月持有期债券A)基金净值查询(016412)

今天最新净值 1.0077 -0.0005 -0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0077
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5411亿
最近资产：0.53亿
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

近一月兴合安平六个月持有债券A|兴合安平六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴合安平六个月持有债券A(016412)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0099	1.0099	1.0077	1.0077	0.0022	0.22%
2025-12-16	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0082	1.0082	1.0101	1.0101	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0101	1.0101	1.0117	1.0117	-0.0016	-0.16%
2025-12-11	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0117	1.0117	1.0104	1.0104	0.0013	0.13%
2025-12-10	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0104	1.0104	1.0096	1.0096	0.0008	0.08%
2025-12-09	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0096	1.0096	1.0085	1.0085	0.0011	0.11%
2025-12-08	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2025-12-04	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0083	1.0083	1.0112	1.0112	-0.0029	-0.29%

2025-12-03	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0112	1.0112	1.0127	1.0127	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0127	1.0127	1.0145	1.0145	-0.0018	-0.18%
2025-12-01	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-11-28	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0144	1.0144	1.0136	1.0136	0.0008	0.08%
2025-11-27	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0136	1.0136	1.0141	1.0141	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0141	1.0141	1.0165	1.0165	-0.0024	-0.24%
2025-11-25	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0174	1.0174	1.0169	1.0169	0.0005	0.05%
2025-11-21	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2025-11-20	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0182	1.0182	1.0188	1.0188	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%

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