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兴合安平六个月持有债券C - 基金主页(代码:016413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9753 0.0014 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9753
成立日期：2022-09-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴合基金
基金经理：夏小文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	0.06%	1.37%	-0.76%	-1.13%	-	-	-2.47%
同类排名	391/412	75/436	30/429	390/411	335/366	0/282	0/232	-

兴合安平六个月持有债券C(016413)基金档案

基金代码	016413	基金简称	兴合安平六个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-09-02	成立日期	2022-09-07	基金类型
基金经理	夏小文	基金托管人		基金公司	兴合基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴合锦安利率债A	2.1932	0.13%
兴合锦安利率债C	2.2670	0.12%
兴合安平六个月持有期债券A	0.9784	0.04%
兴合安平六个月持有期债券C	0.9736	0.03%
兴合先进制造混合发起式C	0.9438	0.03%
兴合先进制造混合发起式A	0.9471	0.02%
兴合安迎混合C	0.8149	-0.91%
兴合安迎混合A	0.8202	-0.92%