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兴合锦安利率债C - 基金主页(代码:018060)

今天最新净值 2.2525 -0.0073 -0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.9168
  • 成立日期:2023-09-13
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  • 基金公司:兴合基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.1094元
2024-01-26 2024-01-26 2024-01-29 分红 每份派现金0.1130元
2023-11-30 2023-11-30 2023-12-01 分红 每份派现金0.4419元
兴合锦安利率债C基金动态
兴合锦安利率债C(018060)基金档案
基金代码 018060 基金简称 兴合锦安利率债C 基金全称
发行日期 2023-06-26~2023-09-11 成立日期 2023-09-13 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司 兴合基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率