权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 分红 | 每份派现金0.1094元 |
2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 分红 | 每份派现金0.1130元 |
2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 分红 | 每份派现金0.4419元 |
基金代码 | 018060 | 基金简称 | 兴合锦安利率债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2023-06-26~2023-09-11 | 成立日期 | 2023-09-13 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 兴合基金 | ||
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴合先进制造混合发起式C | 0.9803 | 2.16% |
兴合先进制造混合发起式A | 0.9838 | 2.15% |
兴合安迎混合A | 0.8374 | 1.65% |
兴合安迎混合C | 0.8319 | 1.65% |
兴合安平六个月持有期债券C | 0.9804 | 0.40% |
兴合安平六个月持有期债券A | 0.9852 | 0.39% |
兴合锦安利率债A | 2.1792 | -0.32% |
兴合锦安利率债C | 2.2525 | -0.32% |