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招商金安成长严选混合(招商金安成长严选1年封闭混合) - 基金主页(代码:012123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7966 -0.0059 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7535 0.0216 2.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7966
成立日期：2021-06-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.5373亿
最近资产：12.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景陈西中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.79%	-2.34%	-6.57%	-10.71%	1.97%	56.93%	28.86%	-24.46%
同类排名	1264/4984	2707/5415	4095/5423	3900/5360	2497/4727	2022/4210	1807/3662	-

招商金安成长严选混合(012123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7980	0.18%
2026-09-14	0.7966	-0.74%
2026-09-11	0.8025	-0.40%
2026-09-10	0.8057	-0.59%
2026-09-09	0.8105	0.19%
2026-09-08	0.8090	-0.82%

招商金安成长严选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.96%	0.60%
300604	长川科技	0.0000	7.17%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	5.48%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	5.35%	3.60%
002475	立讯精密	0.0000	4.28%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	4.18%	3.01%
603061	金海通	0.0000	3.27%	4.63%
01888	建滔积层板	0.0000	2.39%	1.64%
02359	药明康德	0.0000	2.31%	9.74%

招商金安成长严选混合(012123)基金档案

基金代码	012123	基金简称	招商金安成长严选混合	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-08	成立日期	2021-06-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王景陈西中	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.33亿	最近份额	19.5373亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%