博时卓越品牌混合(LOF)C(博时卓越品牌混合C)基金净值查询(020059)
今天最新净值
2.5280
0.0330 1.32%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.5332
0.0052 0.2061%
- 累计净值：2.5280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6788亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冀楠
近一季博时卓越品牌混合(LOF)C|博时卓越品牌混合C基金净值查询
近一季,博时卓越品牌混合(LOF)C(020059)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.5280 |
2.5280 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0330 |
1.32% |
| 2025-12-23 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4950 |
2.4950 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4960 |
2.4960 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0540 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0220 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2025-12-17 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4440 |
2.4440 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0670 |
2.82% |
| 2025-12-16 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3770 |
2.3770 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0280 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4050 |
2.4050 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0500 |
-2.04% |
|
|
| 2025-12-10 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4320 |
2.4320 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0650 |
2.75% |
| 2025-12-05 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0150 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0390 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3100 |
2.3100 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0640 |
2.86% |
| 2025-11-25 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2370 |
2.2370 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0420 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.1950 |
2.1950 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2040 |
2.2040 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0720 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-19 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2680 |
2.2680 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2820 |
2.2820 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3000 |
2.3000 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0440 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-11-12 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0330 |
1.43% |
| 2025-11-11 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0260 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0210 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0260 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0190 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0340 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3890 |
2.3890 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0480 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0290 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4140 |
2.4140 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0270 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0570 |
2.45% |
| 2025-10-23 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3550 |
2.3550 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0720 |
3.15% |
| 2025-10-20 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2660 |
2.2660 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0410 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3090 |
2.3090 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0350 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.2740 |
2.2740 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0570 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0340 |
-1.44% |
| 2025-10-10 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.3650 |
2.3650 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0390 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4040 |
2.4040 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2025-09-29 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4190 |
2.4190 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.4020 |
2.4020 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0520 |
-2.12% |
