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国投瑞银精选收益混合C - 基金主页(代码:017679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0347 -0.0027 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0865 -0.0067 -0.6094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0347
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3159亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：吴默村

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.17%	0.05%	-8.11%	-11.48%	2.27%	32.82%	3.68%	-1.69%
同类排名	1622/2282	755/2314	1877/2307	1519/2292	1284/2265	1298/2173	1690/2101	-

国投瑞银精选收益混合C(017679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0596	2.41%
2026-09-17	1.0347	-0.26%
2026-09-16	1.0374	2.40%
2026-09-15	1.0131	-0.03%
2026-09-14	1.0134	-0.88%
2026-09-11	1.0224	-1.14%

国投瑞银精选收益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603379	三美股份	0.0000	7.12%	3.13%
601899	紫金矿业	0.0000	6.47%	5.30%
601233	桐昆股份	0.0000	5.94%	3.89%
600160	巨化股份	0.0000	3.90%	2.55%
605358	立昂微	0.0000	3.86%	1.36%
002080	中材科技	0.0000	3.85%	3.23%
600309	万华化学	0.0000	3.69%	0.16%
600036	招商银行	0.0000	3.65%	1.47%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.22%	-1.69%
600482	中国动力	0.0000	3.18%	4.69%

国投瑞银精选收益混合C(017679)基金档案

基金代码	017679	基金简称	国投瑞银精选收益混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴默村	基金托管人		基金公司
最近资产	2.17亿	最近份额	2.3159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%