国投瑞银精选收益混合C基金净值查询(017679)

今天最新净值 1.0131 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0865 -0.0067 -0.6094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0131
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3159亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：吴默村

近一季国投瑞银精选收益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银精选收益混合C(017679)基金累计收益率-10.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0374	1.0374	1.0131	1.0131	0.0243	2.40%
2026-09-15	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0134	1.0134	1.0224	1.0224	-0.0090	-0.88%
2026-09-11	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0224	1.0224	1.0342	1.0342	-0.0118	-1.14%
2026-09-10	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0342	1.0342	1.0446	1.0446	-0.0104	-1.00%
2026-09-09	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0446	1.0446	1.0418	1.0418	0.0028	0.27%
2026-09-08	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0418	1.0418	1.0455	1.0455	-0.0037	-0.35%
2026-09-07	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0455	1.0455	1.0144	1.0144	0.0311	3.07%
2026-09-04	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0144	1.0144	1.0290	1.0290	-0.0146	-1.42%
2026-09-03	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0290	1.0290	1.0335	1.0335	-0.0045	-0.44%

2026-09-02	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0335	1.0335	1.0491	1.0491	-0.0156	-1.49%
2026-09-01	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0491	1.0491	1.0703	1.0703	-0.0212	-1.98%
2026-08-31	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0703	1.0703	1.0617	1.0617	0.0086	0.81%
2026-08-28	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0617	1.0617	1.0741	1.0741	-0.0124	-1.15%
2026-08-27	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0741	1.0741	1.0473	1.0473	0.0268	2.56%
2026-08-26	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0473	1.0473	1.0411	1.0411	0.0062	0.60%
2026-08-25	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0411	1.0411	1.0429	1.0429	-0.0018	-0.17%
2026-08-24	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0429	1.0429	1.0735	1.0735	-0.0306	-2.85%
2026-08-21	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0735	1.0735	1.0623	1.0623	0.0112	1.05%
2026-08-20	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0623	1.0623	1.0606	1.0606	0.0017	0.16%
2026-08-19	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0606	1.0606	1.1211	1.1211	-0.0605	-5.40%
2026-08-18	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1211	1.1211	1.1260	1.1260	-0.0049	-0.44%
2026-08-17	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1260	1.1260	1.0840	1.0840	0.0420	3.87%
2026-08-14	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0840	1.0840	1.0668	1.0668	0.0172	1.61%
2026-08-13	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0668	1.0668	1.0786	1.0786	-0.0118	-1.09%

2026-08-12	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0786	1.0786	1.0623	1.0623	0.0163	1.53%
2026-08-11	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0623	1.0623	1.0698	1.0698	-0.0075	-0.70%
2026-08-10	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0698	1.0698	1.0690	1.0690	0.0008	0.07%
2026-08-07	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0690	1.0690	1.0429	1.0429	0.0261	2.50%
2026-08-06	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0429	1.0429	1.0290	1.0290	0.0139	1.35%
2026-08-05	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0290	1.0290	0.9909	0.9909	0.0381	3.84%
2026-08-04	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.9909	0.9909	0.9564	0.9564	0.0345	3.61%
2026-08-03	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.9564	0.9564	0.9734	0.9734	-0.0170	-1.75%
2026-07-31	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.9734	0.9734	0.9539	0.9539	0.0195	2.04%
2026-07-30	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.9539	0.9539	0.9855	0.9855	-0.0316	-3.21%
2026-07-29	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.9855	0.9855	0.9794	0.9794	0.0061	0.62%
2026-07-28	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.9794	0.9794	1.0298	1.0298	-0.0504	-4.89%
2026-07-27	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0298	1.0298	1.0011	1.0011	0.0287	2.87%
2026-07-24	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0011	1.0011	1.0301	1.0301	-0.0290	-2.82%
2026-07-23	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0301	1.0301	1.0257	1.0257	0.0044	0.43%
2026-07-22	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0257	1.0257	1.0334	1.0334	-0.0077	-0.75%
2026-07-21	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0334	1.0334	0.9874	0.9874	0.0460	4.66%
2026-07-20	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.9874	0.9874	1.0052	1.0052	-0.0178	-1.77%
2026-07-17	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0052	1.0052	1.0395	1.0395	-0.0343	-3.30%
2026-07-16	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0395	1.0395	1.0691	1.0691	-0.0296	-2.77%
2026-07-15	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0691	1.0691	1.0863	1.0863	-0.0172	-1.58%
2026-07-14	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0863	1.0863	1.0644	1.0644	0.0219	2.06%
2026-07-13	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0644	1.0644	1.1055	1.1055	-0.0411	-3.72%
2026-07-10	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1055	1.1055	1.1319	1.1319	-0.0264	-2.33%
2026-07-09	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1319	1.1319	1.1043	1.1043	0.0276	2.50%
2026-07-08	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1043	1.1043	1.1170	1.1170	-0.0127	-1.14%
2026-07-07	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1170	1.1170	1.1374	1.1374	-0.0204	-1.79%
2026-07-06	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1374	1.1374	1.1487	1.1487	-0.0113	-0.98%
2026-07-03	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1487	1.1487	1.1543	1.1543	-0.0056	-0.49%
2026-07-02	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1543	1.1543	1.1791	1.1791	-0.0248	-2.10%
2026-07-01	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1791	1.1791	1.1618	1.1618	0.0173	1.49%
2026-06-30	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1618	1.1618	1.1537	1.1537	0.0081	0.70%
2026-06-29	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1537	1.1537	1.1417	1.1417	0.0120	1.05%
2026-06-26	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1417	1.1417	1.1548	1.1548	-0.0131	-1.13%
2026-06-25	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1548	1.1548	1.1551	1.1551	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1551	1.1551	1.1310	1.1310	0.0241	2.13%
2026-06-23	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1310	1.1310	1.1840	1.1840	-0.0530	-4.69%
2026-06-22	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1840	1.1840	1.1517	1.1517	0.0323	2.80%
2026-06-18	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1517	1.1517	1.1689	1.1689	-0.0172	-1.47%
2026-06-17	017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1689	1.1689	1.1632	1.1632	0.0057	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%