| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.7851 | 0.7851 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0128 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 1.2864 | 1.2864 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0210 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.5908 | 1.5908 | 1.5648 | 1.5648 | 0.0260 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.1864 | 1.1864 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0194 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 1.3528 | 1.3528 | 1.3307 | 1.3307 | 0.0221 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 1.3356 | 1.3356 | 1.3138 | 1.3138 | 0.0218 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 1.5689 | 1.5689 | 1.5433 | 1.5433 | 0.0256 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 1.5890 | 1.5890 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0260 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 1.5753 | 1.5753 | 1.5496 | 1.5496 | 0.0257 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 021663 | 汇百川远航混合A | 1.5866 | 1.5866 | 1.5607 | 1.5607 | 0.0259 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 021664 | 汇百川远航混合C | 1.5699 | 1.5699 | 1.5443 | 1.5443 | 0.0256 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 1.4859 | 1.4859 | 1.4616 | 1.4616 | 0.0243 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 026374 | 中金睿见优选股票A | 0.9602 | 0.9602 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0157 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 270021 | 广发聚瑞A | 4.3334 | 4.3334 | 4.2626 | 4.2626 | 0.0708 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 510570 | 兴业500 | 1.2134 | 1.2134 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0202 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.8636 | 4.8341 | 0.8495 | 4.8200 | 0.0141 | 1.66% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 1.8349 | 2.8027 | 1.8051 | 2.7572 | 0.0298 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001071 | 华安媒体A | 3.7520 | 3.7520 | 3.6910 | 3.6910 | 0.0610 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 3.0240 | 3.0240 | 2.9750 | 2.9750 | 0.0490 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0190 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 2.7072 | 2.7072 | 2.6633 | 2.6633 | 0.0439 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2.2944 | 2.6394 | 2.2571 | 2.6021 | 0.0373 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006593 | 博道中证500增强A | 2.5862 | 2.8662 | 2.5442 | 2.8242 | 0.0420 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006594 | 博道中证500增强C | 2.5233 | 2.8033 | 2.4824 | 2.7624 | 0.0409 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008963 | 建信科技创新混合C | 2.2719 | 2.2719 | 2.2350 | 2.2350 | 0.0369 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 1.2632 | 1.2632 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0205 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 1.2412 | 1.2412 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0201 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 011852 | 天弘先进制造C | 1.2409 | 1.2409 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0201 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.9591 | 0.9591 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0156 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 3.6450 | 3.6450 | 3.5860 | 3.5860 | 0.0590 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 014840 | 招商裕华混合 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0169 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.9590 | 3.2320 | 2.9110 | 3.1840 | 0.0480 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 016183 | 华安安华灵活配置混合C | 2.6520 | 2.6520 | 2.6090 | 2.6090 | 0.0430 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.3954 | 1.3954 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0227 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 1.3762 | 1.3762 | 1.3538 | 1.3538 | 0.0224 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.5732 | 1.5732 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0256 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0138 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 1.2999 | 1.2999 | 1.2788 | 1.2788 | 0.0211 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 1.2845 | 1.2845 | 1.2637 | 1.2637 | 0.0208 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 1.3883 | 1.3883 | 1.3657 | 1.3657 | 0.0226 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 1.3710 | 1.3710 | 1.3487 | 1.3487 | 0.0223 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.1044 | 1.1044 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0179 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0176 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.5735 | 1.5735 | 1.5479 | 1.5479 | 0.0256 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 1.5564 | 1.5564 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0253 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 020303 | 中证2000指数+混合信澳A | 1.8107 | 1.8107 | 1.7813 | 1.7813 | 0.0294 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 020304 | 中证2000指数+混合信澳C | 1.7823 | 1.7823 | 1.7534 | 1.7534 | 0.0289 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 1.2784 | 1.2784 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0208 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 023142 | 兴全中证500指数增强A | 1.1616 | 1.1616 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0188 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 025038 | 博道中证500增强Y | 2.5989 | 2.5989 | 2.5567 | 2.5567 | 0.0422 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 3.0790 | 5.0700 | 3.0290 | 5.0200 | 0.0500 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 561280 | 增强1000 | 1.6081 | 1.6081 | 1.5816 | 1.5816 | 0.0265 | 1.65% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 002367 | 国联安安稳保本 | 1.5712 | 1.5712 | 1.5458 | 1.5458 | 0.0254 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.6638 | 1.6638 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0268 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 2.8388 | 2.8388 | 2.7931 | 2.7931 | 0.0457 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.6586 | 1.6586 | 1.6319 | 1.6319 | 0.0267 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.8590 | 2.8590 | 2.8130 | 2.8130 | 0.0460 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2486 | 1.2486 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0201 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 010610 | 摩根远见两年持有混合 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0214 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0200 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 1.2360 | 1.2360 | 1.2161 | 1.2161 | 0.0199 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 011851 | 天弘先进制造A | 1.2679 | 1.2679 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0205 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.4860 | 2.7230 | 2.4460 | 2.6830 | 0.0400 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 1.8173 | 1.8173 | 1.7879 | 1.7879 | 0.0294 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 1.5407 | 1.5407 | 1.5159 | 1.5159 | 0.0248 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 023143 | 兴全中证500指数增强C | 1.1575 | 1.1575 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0187 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 023350 | 诺安多策略混合C | 3.2890 | 3.2890 | 3.2360 | 3.2360 | 0.0530 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 0.9132 | 0.9132 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0147 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 161912 | 社会责任定开 | 4.2398 | 4.8828 | 4.1713 | 4.8143 | 0.0685 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 161913 | 社会责任C | 4.0866 | 4.7231 | 4.0207 | 4.6572 | 0.0659 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 162216 | 宏利500增强LOF | 1.6484 | 2.9666 | 1.6218 | 2.9400 | 0.0266 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 202002 | 南稳贰号 | 0.5277 | 3.2491 | 0.5192 | 3.2311 | 0.0085 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.5036 | 3.8989 | 2.4632 | 3.8549 | 0.0404 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 517350 | 龙头科技 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0147 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 563550 | 增强A500 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2149 | 1.2149 | 0.0203 | 1.64% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000788 | 前海中国成长 | 1.1840 | 1.6340 | 1.1650 | 1.6150 | 0.0190 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001468 | 广发改革 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0180 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006972 | 金鹰民安回报定开A | 1.2155 | 1.5807 | 1.1960 | 1.5612 | 0.0195 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 007735 | 金鹰民安回报定开C | 1.1841 | 1.5456 | 1.1651 | 1.5266 | 0.0190 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.2134 | 1.2134 | 1.1939 | 1.1939 | 0.0195 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 011300 | 易方达智造优势混合A | 2.2054 | 2.2054 | 2.1701 | 2.1701 | 0.0353 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 1.0455 | 1.0455 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0168 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0167 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.6745 | 1.6745 | 1.6477 | 1.6477 | 0.0268 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.6575 | 1.6575 | 1.6309 | 1.6309 | 0.0266 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.7383 | 1.7383 | 1.7105 | 1.7105 | 0.0278 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 0.8625 | 0.8625 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0138 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.5009 | 1.5009 | 1.4768 | 1.4768 | 0.0241 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 1.4781 | 1.4781 | 1.4544 | 1.4544 | 0.0237 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 2.8415 | 2.8415 | 2.7959 | 2.7959 | 0.0456 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 1.4748 | 1.4748 | 1.4512 | 1.4512 | 0.0236 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 1.5233 | 1.5233 | 1.4988 | 1.4988 | 0.0245 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 022714 | 万家新兴蓝筹C | 5.1715 | 5.1715 | 5.0888 | 5.0888 | 0.0827 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 2.8435 | 2.8435 | 2.7978 | 2.7978 | 0.0457 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 023780 | 摩根汇智优选混合A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0182 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 023854 | 景顺长城沪港深领先科技股票C | 2.3070 | 2.3070 | 2.2700 | 2.2700 | 0.0370 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 1.0468 | 1.0468 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0168 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 024596 | 财通成长量化选股混合A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0168 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 024597 | 财通成长量化选股混合C | 1.0438 | 1.0438 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0167 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 0.9141 | 0.9141 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0147 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0151 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 026760 | 财信均衡致远混合发起式A | 1.0377 | 1.0377 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0166 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 026761 | 财信均衡致远混合发起式C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0166 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 026791 | 博道星航混合 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0164 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2.8430 | 2.8430 | 2.7973 | 2.7973 | 0.0457 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 320016 | 诺安多策略混合A | 3.3100 | 3.3100 | 3.2570 | 3.2570 | 0.0530 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 5.2173 | 5.7110 | 5.1338 | 5.6275 | 0.0835 | 1.63% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000136 | 民生策略A | 4.8527 | 5.2137 | 4.7753 | 5.1363 | 0.0774 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000574 | 宝盈新价值A | 4.1520 | 4.8400 | 4.0860 | 4.7740 | 0.0660 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 004250 | 银河量化优选混合A | 2.6285 | 2.6285 | 2.5867 | 2.5867 | 0.0418 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.8473 | 0.8473 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0135 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 009709 | 民生策略C | 4.7091 | 4.7091 | 4.6340 | 4.6340 | 0.0751 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 0.8994 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0143 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.8099 | 0.8099 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0129 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.7855 | 0.7855 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0125 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 011301 | 易方达智造优势混合C | 2.1558 | 2.1558 | 2.1214 | 2.1214 | 0.0344 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6356 | 0.6356 | 0.0103 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 1.1394 | 1.1394 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0182 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4903 | 0.4903 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0078 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 1.2329 | 1.2329 | 1.2132 | 1.2132 | 0.0197 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 1.2175 | 1.2175 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0194 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.7488 | 1.7488 | 1.7209 | 1.7209 | 0.0279 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 1.0971 | 1.0971 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0175 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8391 | 0.8391 | 0.0136 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 018872 | 银河量化优选混合C | 2.5785 | 2.5785 | 2.5375 | 2.5375 | 0.0410 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 1.6029 | 1.6029 | 1.5773 | 1.5773 | 0.0256 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 1.4532 | 1.4532 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0232 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2.2538 | 2.2538 | 2.2179 | 2.2179 | 0.0359 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2198 | 1.2198 | 1.2004 | 1.2004 | 0.0194 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 023781 | 摩根汇智优选混合C | 1.1262 | 1.1262 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0180 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0168 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0151 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | 0.9421 | 0.9421 | 0.9271 | 0.9271 | 0.0150 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 0.9931 | 0.9931 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0158 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1184 | 1.1184 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0178 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 0.8870 | 0.8870 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0141 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9393 | 0.9393 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0150 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 1.6173 | 1.6173 | 1.5915 | 1.5915 | 0.0258 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 160215 | 国泰价值LOF | 3.6390 | 4.2490 | 3.5810 | 4.1910 | 0.0580 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 161017 | 500增强LOF | 2.5110 | 3.1170 | 2.4710 | 3.0770 | 0.0400 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 168002 | 国寿精选 | 3.1488 | 3.1988 | 3.0986 | 3.1486 | 0.0502 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 510590 | 平安500 | 8.3819 | 1.5337 | 8.2457 | 1.5110 | 0.1362 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 519651 | 银河转型混合A | 0.4380 | 0.4380 | 0.4310 | 0.4310 | 0.0070 | 1.62% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007574 | 宝盈新价值C | 3.9110 | 3.9110 | 3.8490 | 3.8490 | 0.0620 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 008128 | 湘财长源股票型A | 1.1645 | 1.6567 | 1.1461 | 1.6383 | 0.0184 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.8131 | 0.8131 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0129 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 2.1617 | 2.1617 | 2.1275 | 2.1275 | 0.0342 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.4591 | 1.4591 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0231 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 009840 | 东财量化精选混合A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0138 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 010885 | 长盛优势企业精选混合A | 1.0127 | 1.0127 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0160 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 010886 | 长盛优势企业精选混合C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0157 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 1.6498 | 1.6498 | 1.6237 | 1.6237 | 0.0261 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 1.6212 | 1.6212 | 1.5955 | 1.5955 | 0.0257 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 1.1055 | 1.1055 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0175 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.8828 | 0.8828 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0140 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 1.1717 | 1.1717 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0186 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 1.1437 | 1.1437 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0181 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 1.0781 | 1.0781 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0171 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.6381 | 1.6121 | 1.6121 | 0.0260 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6263 | 1.6263 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0258 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 1.7886 | 1.7886 | 1.7602 | 1.7602 | 0.0284 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 1.7799 | 1.7799 | 1.7517 | 1.7517 | 0.0282 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0195 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 1.0831 | 1.0831 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0172 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 1.0809 | 1.0809 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0171 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 024171 | 信澳医药健康混合C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2132 | 1.2132 | 0.0195 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 0.9894 | 0.9894 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0157 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1223 | 1.1223 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0178 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 0.8858 | 0.8858 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0140 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 501078 | 科创配置 | 3.1080 | 3.1080 | 3.0589 | 3.0589 | 0.0491 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 510530 | 工银500 | 8.6868 | 1.6794 | 8.5469 | 1.6524 | 0.1399 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 516650 | 有色50 | 1.7879 | 1.7879 | 1.7591 | 1.7591 | 0.0288 | 1.61% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.2651 | 1.3151 | 1.2452 | 1.2952 | 0.0199 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 1.1782 | 1.2282 | 1.1597 | 1.2097 | 0.0185 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.8300 | 4.8600 | 4.7540 | 4.7840 | 0.0760 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 005373 | 中加紫金混合A | 1.9146 | 1.9746 | 1.8845 | 1.9445 | 0.0301 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008129 | 湘财长源股票型C | 1.1221 | 1.6096 | 1.1044 | 1.5919 | 0.0177 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 2.2357 | 2.2357 | 2.2004 | 2.2004 | 0.0353 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 008793 | 博道嘉元混合A | 2.3276 | 2.3276 | 2.2909 | 2.2909 | 0.0367 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 008794 | 博道嘉元混合C | 2.2518 | 2.2518 | 2.2163 | 2.2163 | 0.0355 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.4315 | 1.4315 | 1.4089 | 1.4089 | 0.0226 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 009841 | 东财量化精选混合C | 0.8305 | 0.8305 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0131 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 011598 | 信澳医药健康混合A | 1.2409 | 1.2409 | 1.2213 | 1.2213 | 0.0196 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.6589 | 0.6589 | 0.6485 | 0.6485 | 0.0104 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 012181 | 中银智能C | 2.6088 | 2.6088 | 2.5678 | 2.5678 | 0.0410 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8837 | 0.8837 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0139 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3245 | 1.3245 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0208 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 1.2896 | 1.2896 | 1.2693 | 1.2693 | 0.0203 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4555 | 1.4555 | 1.4326 | 1.4326 | 0.0229 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4397 | 1.4397 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0227 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.5360 | 2.5360 | 2.4960 | 2.4960 | 0.0400 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 159500 | 中证500ETF富国 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1387 | 1.1387 | 0.0185 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 159652 | 有色ETF汇添富 | 1.5825 | 1.5825 | 1.5572 | 1.5572 | 0.0253 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 159678 | 500增强ETF博时 | 1.5266 | 1.5266 | 1.5021 | 1.5021 | 0.0245 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 1.3392 | 1.3392 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0214 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 501216 | 行业精选 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0142 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 510500 | 500ETF | 7.7078 | 2.5997 | 7.5842 | 2.5600 | 0.1236 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 510580 | ZZ500ETF | 4.0537 | 1.5490 | 3.9889 | 1.5243 | 0.0648 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 512510 | ETF500 | 2.3151 | 1.1629 | 2.2780 | 1.1445 | 0.0371 | 1.60% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000711 | 嘉实医疗保健 | 2.6190 | 2.6190 | 2.5780 | 2.5780 | 0.0410 | 1.59% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
