| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1380 | 1.4390 | 1.1376 | 1.4386 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1250 | 1.4210 | 1.1246 | 1.4206 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 003883 | 易方达瑞弘C | 1.9032 | 1.9032 | 1.9024 | 1.9024 | 0.0008 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 1.2902 | 1.2902 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 1.0288 | 1.2745 | 1.0284 | 1.2741 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0185 | 1.1065 | 1.0181 | 1.1061 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.2039 | 1.4159 | 1.2034 | 1.4154 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0424 | 1.0424 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 1.0035 | 1.1389 | 1.0031 | 1.1385 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 0.7450 | 0.7450 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0003 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 0.7309 | 0.7309 | 0.7306 | 0.7306 | 0.0003 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 0.8231 | 0.8231 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0003 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.2185 | 1.2185 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 006057 | 鹏华丰和C | 1.2278 | 1.2278 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 1.0020 | 1.1269 | 1.0016 | 1.1265 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0049 | 1.1209 | 1.0045 | 1.1205 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0356 | 1.1191 | 1.0352 | 1.1187 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0035 | 1.1305 | 1.0031 | 1.1301 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0077 | 1.1191 | 1.0073 | 1.1187 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | 1.0141 | 1.1251 | 1.0137 | 1.1247 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债券C | 1.0089 | 1.1069 | 1.0085 | 1.1065 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 007928 | 中加享润两年债券 | 1.0045 | 1.1230 | 1.0041 | 1.1226 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0130 | 1.1095 | 1.0126 | 1.1091 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0090 | 1.0956 | 1.0086 | 1.0952 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 1.0075 | 1.0815 | 1.0071 | 1.0811 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0339 | 1.1134 | 1.0335 | 1.1130 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 1.0139 | 1.1288 | 1.0135 | 1.1284 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 1.0119 | 1.1109 | 1.0115 | 1.1105 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.0425 | 1.1165 | 1.0421 | 1.1161 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 1.0213 | 1.0763 | 1.0209 | 1.0759 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0250 | 1.0650 | 1.0246 | 1.0646 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 217024 | 招商安盈债券A | 1.1118 | 1.8353 | 1.1114 | 1.8349 | 0.0004 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 398031 | 中海蓝筹 | 0.7279 | 2.1309 | 0.7276 | 2.1306 | 0.0003 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 420008 | 天弘增益回报债券型发起式A | 1.2531 | 1.4381 | 1.2526 | 1.4376 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 420108 | 天弘增益回报债券型发起式B | 1.1926 | 1.3716 | 1.1921 | 1.3711 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.1345 | 1.5355 | 1.1340 | 1.5350 | 0.0005 | 0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 163819 | 中银信用增利LOF | 1.0913 | 1.7450 | 1.0910 | 1.7447 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 519960 | 长信利广C | 1.5058 | 1.5058 | 1.5053 | 1.5053 | 0.0005 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519961 | 长信利广A | 1.6178 | 1.6178 | 1.6173 | 1.6173 | 0.0005 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 650001 | 英大纯债A | 1.1357 | 1.5717 | 1.1354 | 1.5714 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 650002 | 英大纯债C | 1.1285 | 1.5015 | 1.1282 | 1.5012 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000150 | 华安双债C | 1.2701 | 1.6531 | 1.2697 | 1.6527 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000668 | 国寿尊享A | 1.2043 | 1.6035 | 1.2039 | 1.6031 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 000669 | 国寿尊享C | 1.1867 | 1.5860 | 1.1864 | 1.5857 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 000792 | 招商定期宝六个月 | 1.0044 | 1.0147 | 1.0041 | 1.0144 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 1.1021 | 1.3679 | 1.1018 | 1.3676 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 002734 | 泓德裕荣A | 1.1497 | 1.6057 | 1.1493 | 1.6053 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 003816 | 100.7660 | 130.5530 | 100.7350 | 130.5220 | 0.0310 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 51 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.6528 | 1.6528 | 1.6523 | 1.6523 | 0.0005 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.6222 | 1.6222 | 1.6217 | 1.6217 | 0.0005 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.8986 | 1.2186 | 0.8983 | 1.2183 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 0.8701 | 0.8701 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.0761 | 1.3258 | 1.0758 | 1.3255 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006715 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1235 | 1.1886 | 1.1232 | 1.1883 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 006716 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 1.1354 | 1.1679 | 1.1351 | 1.1676 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | 1.2757 | 1.2757 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0004 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.1825 | 1.1825 | 1.1822 | 1.1822 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 1.1750 | 1.2197 | 1.1747 | 1.2194 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 1.0060 | 1.0287 | 1.0057 | 1.0284 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0901 | 1.2233 | 1.0898 | 1.2230 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0147 | 1.1107 | 1.0144 | 1.1104 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 1.0256 | 1.1336 | 1.0253 | 1.1333 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 1.0240 | 1.1290 | 1.0237 | 1.1287 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0120 | 1.0880 | 1.0117 | 1.0877 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.0666 | 1.0666 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0003 | 0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000239 | 华安年年盈A | 1.0241 | 1.3631 | 1.0239 | 1.3629 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001250 | 天弘新活力混合A | 1.6163 | 1.6163 | 1.6159 | 1.6159 | 0.0004 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001499 | 国投新增长A | 1.4091 | 1.7492 | 1.4088 | 1.7489 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 002254 | 长信金葵纯债A | 1.1057 | 1.3971 | 1.1055 | 1.3969 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.8463 | 1.9263 | 1.8460 | 1.9260 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 002447 | 博时裕安 | 1.0930 | 1.3087 | 1.0928 | 1.3085 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 003526 | 农银金穗纯债 | 1.7289 | 1.8697 | 1.7285 | 1.8693 | 0.0004 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 1.3249 | 1.3249 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 004709 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8714 | 1.0814 | 0.8712 | 1.0812 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 005425 | 民生加银睿通3个月 | 1.0511 | 1.1622 | 1.0509 | 1.1620 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1383 | 2.1383 | 2.1379 | 2.1379 | 0.0004 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 005833 | 工银红利优享混合A | 0.9105 | 1.2471 | 0.9103 | 1.2469 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006123 | 国联高股息混合A | 1.1421 | 1.2041 | 1.1419 | 1.2039 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.0920 | 1.1540 | 1.0918 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 007008 | 中邮纯债优选一年A | 1.0445 | 1.2145 | 1.0443 | 1.2143 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007009 | 中邮纯债优选一年C | 1.0415 | 1.1945 | 1.0413 | 1.1943 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0743 | 1.2166 | 1.0741 | 1.2164 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 007326 | 国投新增长C | 1.4000 | 1.6907 | 1.3997 | 1.6904 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.1780 | 1.1780 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 1.0052 | 1.0239 | 1.0050 | 1.0237 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 007762 | 富国天盈债券A | 1.2653 | 1.2653 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 1.3032 | 1.3712 | 1.3030 | 1.3710 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 1.0308 | 1.1328 | 1.0306 | 1.1326 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008119 | 鹏华金享混合 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 008302 | 永赢易弘债券A | 1.1511 | 1.1511 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 161015 | 富国天盈LOF | 1.2448 | 1.9634 | 1.2446 | 1.9631 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 270009 | 广发强债C | 1.2853 | 1.8693 | 1.2850 | 1.8690 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 519730 | 交银月月丰A | 1.5191 | 1.5191 | 1.5188 | 1.5188 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 519731 | 交银月月丰C | 1.4539 | 1.4539 | 1.4536 | 1.4536 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.2530 | 1.4194 | 1.2527 | 1.4191 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.2450 | 1.4059 | 1.2447 | 1.4056 | 0.0003 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 700005 | 平安添利债A | 1.1297 | 1.7467 | 1.1295 | 1.7465 | 0.0002 | 0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 1.1633 | 1.4285 | 1.1632 | 1.4285 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 161019 | 富国天锋LOF | 1.0941 | 1.6736 | 1.0940 | 1.6735 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 270043 | 广发理财年年红债券A | 1.0367 | 1.3920 | 1.0366 | 1.3919 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 485018 | 工银7天理财债B | 1.0871 | 1.0871 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 485118 | 工银7天理财债A | 1.0868 | 1.0880 | 1.0867 | 1.0879 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 519940 | 长信富全C | 1.0515 | 1.2288 | 1.0514 | 1.2287 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 519941 | 长信富全A | 1.0526 | 1.2615 | 1.0525 | 1.2614 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 700006 | 平安添利债C | 1.1213 | 1.6753 | 1.1212 | 1.6752 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000240 | 华安年年盈C | 1.0200 | 1.3340 | 1.0199 | 1.3339 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000799 | 民生加银半年理财A | 1.0100 | 1.0736 | 1.0099 | 1.0735 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001011 | 华夏希望A | 1.3173 | 1.8673 | 1.3172 | 1.8672 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.4170 | 1.4170 | 1.4169 | 1.4169 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001369 | 兴业稳收两年 | 1.0294 | 1.2574 | 1.0293 | 1.2573 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002116 | 广发安享混合A | 1.2359 | 1.4767 | 1.2358 | 1.4766 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002117 | 广发安享混合C | 1.2087 | 1.5140 | 1.2086 | 1.5139 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.4114 | 1.4114 | 1.4113 | 1.4113 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1889 | 1.4009 | 1.1888 | 1.4008 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 002255 | 长信金葵纯债C | 1.1055 | 1.3634 | 1.1054 | 1.3633 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0113 | 1.2251 | 1.0112 | 1.2250 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.4121 | 1.4121 | 1.4119 | 1.4119 | 0.0002 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 003406 | 南方多元 | 1.0915 | 1.7177 | 1.0914 | 1.7176 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 1.0262 | 1.2267 | 1.0261 | 1.2266 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 1.0196 | 1.2010 | 1.0195 | 1.2009 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1.1894 | 1.3714 | 1.1893 | 1.3713 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1.1838 | 1.3658 | 1.1837 | 1.3657 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 004708 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8879 | 1.1079 | 0.8878 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 004825 | 平安惠泽 | 1.1177 | 1.3385 | 1.1176 | 1.3384 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 005317 | 万家瑞舜A | 1.1279 | 1.1637 | 1.1278 | 1.1636 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 005318 | 万家瑞舜C | 1.0839 | 1.1184 | 1.0838 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0791 | 1.2698 | 1.0790 | 1.2697 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.0822 | 1.3322 | 1.0821 | 1.3321 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.0769 | 1.3029 | 1.0768 | 1.3028 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.6099 | 1.6099 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0002 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005828 | 长江乐越定开债 | 1.0435 | 1.2972 | 1.0434 | 1.2971 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.0985 | 1.1576 | 1.0984 | 1.1575 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.0826 | 1.1417 | 1.0825 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 006150 | 招商添利两年债券 | 1.5476 | 1.5476 | 1.5474 | 1.5474 | 0.0002 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 1.4300 | 1.4300 | 1.4299 | 1.4299 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 006260 | 汇添富红利增长混合C | 1.3722 | 1.3722 | 1.3721 | 1.3721 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 006565 | 光大保德信尊泰定开债 | 1.0164 | 1.1244 | 1.0163 | 1.1243 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1277 | 1.1604 | 1.1276 | 1.1603 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1055 | 1.1379 | 1.1054 | 1.1378 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 1.1479 | 1.1479 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007268 | 山西裕睿6个月定开债A | 1.0405 | 1.2280 | 1.0404 | 1.2279 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 1.0042 | 1.0939 | 1.0041 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007567 | 南方恒新39个月A | 1.0231 | 1.1771 | 1.0230 | 1.1770 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 007568 | 南方恒新39个月C | 1.0216 | 1.1646 | 1.0215 | 1.1645 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0141 | 1.1613 | 1.0140 | 1.1612 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0072 | 1.1132 | 1.0071 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0337 | 1.0637 | 1.0336 | 1.0636 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 1.0090 | 1.1201 | 1.0089 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0134 | 1.1403 | 1.0133 | 1.1402 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 1.0196 | 1.1306 | 1.0195 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0206 | 1.1276 | 1.0205 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0180 | 1.1136 | 1.0179 | 1.1135 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 008146 | 中银添瑞6个月定开债A | 1.0522 | 1.0833 | 1.0521 | 1.0832 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0029 | 1.1074 | 1.0028 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0102 | 1.1262 | 1.0101 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 1.0079 | 1.0506 | 1.0078 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0065 | 1.1555 | 1.0064 | 1.1554 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0050 | 1.0985 | 1.0049 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0406 | 1.1426 | 1.0405 | 1.1425 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 1.0849 | 1.0849 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1259 | 1.1259 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0211 | 1.1281 | 1.0210 | 1.1280 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0209 | 1.1209 | 1.0208 | 1.1208 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 | 1.0042 | 1.1053 | 1.0041 | 1.1052 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 1.0489 | 1.1509 | 1.0488 | 1.1508 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.0718 | 1.0872 | 1.0717 | 1.0871 | 0.0001 | 0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000069 | 国投中高A | 1.1410 | 1.6330 | 1.1410 | 1.6330 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000070 | 国投中高C | 1.1400 | 1.5940 | 1.1400 | 1.5940 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000111 | 易方达纯债A | 1.0400 | 1.5440 | 1.0400 | 1.5440 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000181 | 景顺金利A | 1.1700 | 1.5450 | 1.1700 | 1.5450 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000184 | 工银添福A | 1.7660 | 1.9120 | 1.7660 | 1.9120 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000185 | 工银添福B | 1.7280 | 1.8730 | 1.7280 | 1.8730 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000207 | 建信双债增强A | 1.2280 | 1.4380 | 1.2280 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000208 | 建信双债增强C | 1.2020 | 1.3820 | 1.2020 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000212 | 泰信鑫益A | 1.2970 | 1.5840 | 1.2970 | 1.5840 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000213 | 泰信鑫益C | 1.2540 | 1.5280 | 1.2540 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000227 | 华安年年红A | 1.0480 | 1.6080 | 1.0480 | 1.6080 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000267 | 广发集利债券A | 1.1110 | 1.7080 | 1.1110 | 1.7080 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000268 | 广发集利债券C | 1.1080 | 1.6590 | 1.1080 | 1.6590 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000271 | 中邮定开债A | 1.1080 | 1.6070 | 1.1080 | 1.6070 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000333 | 长城稳固A | 1.2802 | 1.3002 | 1.2802 | 1.3002 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.8249 | 4.2429 | 1.8249 | 4.2429 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000557 | 国投新机遇C | 2.2250 | 2.9130 | 2.2250 | 2.9130 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000591 | 中银健康生活 | 1.8150 | 1.8150 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000808 | 招商招利A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000809 | 招商招利B | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000822 | 东海美丽中国 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000876 | 建信稳得利债C | 1.3480 | 1.4680 | 1.3480 | 1.4680 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000892 | 九泰天宝A | 0.6770 | 0.8140 | 0.6770 | 0.8140 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001013 | 华夏希望C | 1.2737 | 1.8037 | 1.2737 | 1.8037 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 001195 | 工银农业 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001199 | 创金聚利A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001200 | 创金聚利C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 001209 | 前海一带一路A | 0.6820 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001314 | 易方达新益I | 2.2200 | 2.3060 | 2.2200 | 2.3060 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001315 | 易方达新益E | 2.9290 | 3.0410 | 2.9290 | 3.0410 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001331 | 鹏华弘信A | 1.6035 | 1.6348 | 1.6035 | 1.6348 | 0.0000 | 0.00% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
